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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 447.00 | 1 305.00 | 142.00 | 1 447.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AN Terrains | 37 090.00 | 3 142.00 | 33 948.00 | 37 090.00 |
AP Constructions | 114 546.00 | 5 691.00 | 108 855.00 | 114 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 769.00 | 66 693.00 | 8 076.00 | 74 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 379.00 | 747 098.00 | 282 282.00 | 1 029 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 127.00 | | 86 127.00 | 86 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 909.00 | 823 929.00 | 869 980.00 | 1 693 909.00 |
BT Marchandises | 45 265.00 | | 45 265.00 | 45 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 313.00 | 3 383.00 | 1 248 930.00 | 1 252 313.00 |
BZ Autres créances | 178 024.00 | | 178 024.00 | 178 024.00 |
CF Disponibilités | 100 943.00 | | 100 943.00 | 100 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 518.00 | 3 383.00 | 1 587 135.00 | 1 590 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 284 428.00 | 827 312.00 | 2 457 115.00 | 3 284 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 584.00 | | | 570 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 879.00 | | | 126 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 058.00 | | | 57 058.00 |
DG Autres réserves | 307 393.00 | | | 307 393.00 |
DH Report à nouveau | 39 021.00 | | | 39 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 764.00 | | | 198 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 699.00 | | | 1 299 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 313.00 | | | 100 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 551.00 | | | 927 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 001.00 | | | 104 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 353.00 | | | 25 353.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 416.00 | | | 1 157 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 115.00 | | | 2 457 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 430.00 | | | 1 086 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 840 055.00 | | 29 840 055.00 | 29 840 055.00 |
FG Production vendue services | 124 594.00 | | 124 594.00 | 124 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 964 649.00 | | 29 964 649.00 | 29 964 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 203 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 186 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 737 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247.00 | |
GE Autres charges | | | 156 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 861 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 376.00 | | | 44 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 573.00 | | | 44 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 208.00 | | | -34 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 393.00 | | | 91 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 197 292.00 | | | 30 197 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 998 528.00 | | | 29 998 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 764.00 | | | 198 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 217.00 | | 301 637.00 | 1 441 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 944.00 | 1 693 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | 351 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 394.00 | 1 341 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 549.00 | | 448.00 | 351 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 618.00 | | 300 689.00 | 1 089 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 500.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 092.00 | 142 405.00 | 42 568.00 | 724 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 549.00 | 306.00 | 550.00 | 1 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 543.00 | 142 099.00 | 42 018.00 | 722 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 551.00 | 927 551.00 | | 927 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 564.00 | 32 564.00 | | 32 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 167.00 | 50 167.00 | | 50 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 353.00 | 25 353.00 | | 25 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 482.00 | | | 1 248 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
VB T. V. A. | 119 840.00 | | | 119 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 313.00 | 29 322.00 | 70 986.00 | 100 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 893.00 | | | 71 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 285.00 | | | 56 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 860.00 | 1 444 310.00 | 550.00 | 1 444 860.00 |
VW T.V.A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 416.00 | 1 086 430.00 | 70 986.00 | 1 157 416.00 |