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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 197.00 | 1 606.00 | 1 591.00 | 3 197.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AN Terrains | 37 090.00 | 10 561.00 | 26 530.00 | 37 090.00 |
AP Constructions | 156 351.00 | 32 898.00 | 123 452.00 | 156 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 663.00 | 70 599.00 | 4 064.00 | 74 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 931.00 | 836 232.00 | 287 699.00 | 1 123 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 782.00 | 951 895.00 | 793 887.00 | 1 745 782.00 |
BT Marchandises | 133 450.00 | | 133 450.00 | 133 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 901 956.00 | 3 481.00 | 1 898 475.00 | 1 901 956.00 |
BZ Autres créances | 66 683.00 | | 66 683.00 | 66 683.00 |
CF Disponibilités | 178 511.00 | | 178 511.00 | 178 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 768.00 | 3 481.00 | 2 290 287.00 | 2 293 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 039 551.00 | 955 377.00 | 3 084 174.00 | 4 039 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 584.00 | | | 570 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 879.00 | | | 126 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 058.00 | | | 57 058.00 |
DG Autres réserves | 381 111.00 | | | 381 111.00 |
DH Report à nouveau | 39 021.00 | | | 39 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 671.00 | | | 368 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 324.00 | | | 1 543 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 280.00 | | | 121 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 163.00 | | | 303 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 846.00 | | | 1 020 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 561.00 | | | 95 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 850.00 | | | 1 540 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 174.00 | | | 3 084 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 209.00 | | | 1 482 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 900 451.00 | | 32 900 451.00 | 32 900 451.00 |
FG Production vendue services | 24 644.00 | | 24 644.00 | 24 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 925 095.00 | | 32 925 095.00 | 32 925 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 231 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 167 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 607 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 947.00 | |
GE Autres charges | | | 161 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 662 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 197.00 | | | 139 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 179 134.00 | | | 33 179 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 810 462.00 | | | 32 810 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 671.00 | | | 368 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 864.00 | | 101 400.00 | 1 690 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 482.00 | 1 745 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 482.00 | 1 392 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 447.00 | | 1 750.00 | 351 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 867.00 | | 99 650.00 | 1 338 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 977.00 | 150 438.00 | 40 520.00 | 841 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 447.00 | 159.00 | | 1 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 530.00 | 150 280.00 | 40 520.00 | 840 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 846.00 | 1 020 846.00 | | 1 020 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 511.00 | 30 511.00 | | 30 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 777.00 | 41 777.00 | | 41 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 894 895.00 | | | 1 894 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
VB T. V. A. | 24 647.00 | | | 24 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 280.00 | 62 639.00 | 58 641.00 | 121 280.00 |
VI Groupe et associés | 303 163.00 | 303 163.00 | | 303 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 399.00 | | | 62 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 904.00 | | | 35 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 358.00 | 1 981 808.00 | 550.00 | 1 982 358.00 |
VW T.V.A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 850.00 | 1 482 209.00 | 58 641.00 | 1 540 850.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |