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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 897.00 | 3 655.00 | 242.00 | 3 897.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AN Terrains | 45 090.00 | 21 890.00 | 23 201.00 | 45 090.00 |
AP Constructions | 248 509.00 | 89 975.00 | 158 534.00 | 248 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 808.00 | 67 171.00 | 6 637.00 | 73 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 154 170.00 | 932 678.00 | 221 492.00 | 1 154 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 085.00 | 1 115 370.00 | 760 715.00 | 1 876 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
BT Marchandises | 40 835.00 | | 40 835.00 | 40 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 875 176.00 | 5 280.00 | 2 869 896.00 | 2 875 176.00 |
BZ Autres créances | 111 655.00 | | 111 655.00 | 111 655.00 |
CF Disponibilités | 391 904.00 | | 391 904.00 | 391 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 434 696.00 | 5 280.00 | 3 429 416.00 | 3 434 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 310 781.00 | 1 120 650.00 | 4 190 131.00 | 5 310 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 584.00 | | | 570 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 879.00 | | | 126 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 058.00 | | | 57 058.00 |
DG Autres réserves | 837 776.00 | | | 837 776.00 |
DH Report à nouveau | 39 021.00 | | | 39 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 182.00 | | | 485 182.00 |
DL TOTAL (I) | 2 116 501.00 | | | 2 116 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 651.00 | | | 910 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 671.00 | | | 1 035 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 607.00 | | | 129 607.00 |
EA Autres dettes | -2 988.00 | | | -2 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 073 630.00 | | | 2 073 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 190 131.00 | | | 4 190 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 073 630.00 | | | 2 073 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 450.00 | | | 351 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 690.00 | | | 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 917 737.00 | 987 721.00 | 36 905 459.00 | 35 917 737.00 |
FG Production vendue services | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 928 778.00 | 987 721.00 | 36 916 499.00 | 35 928 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 207 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 146 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 320 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 545.00 | |
GE Autres charges | | | 161 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 481 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571.00 | | | -571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 288.00 | | | 176 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 160 393.00 | | | 37 160 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 675 211.00 | | | 36 675 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 182.00 | | | 485 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 308.00 | | 143 042.00 | 1 798 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 265.00 | 1 876 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 265.00 | 1 521 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 897.00 | | | 353 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 830.00 | | 143 012.00 | 1 443 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | 30.00 | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 293.00 | 136 920.00 | 50 843.00 | 1 029 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 997.00 | 658.00 | | 2 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 295.00 | 136 262.00 | 50 843.00 | 1 026 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 671.00 | 1 035 671.00 | | 1 035 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 724.00 | 28 724.00 | | 28 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 287.00 | 49 287.00 | | 49 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 988.00 | -2 988.00 | | -2 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 2 869 384.00 | 2 869 384.00 | | 2 869 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VB T. V. A. | 101 043.00 | 101 043.00 | | 101 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 239.00 | 27 239.00 | | 27 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 412.00 | 883 412.00 | | 883 412.00 |
VI Groupe et associés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 996 207.00 | 2 995 597.00 | 610.00 | 2 996 207.00 |
VW T.V.A. | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 630.00 | 2 073 630.00 | | 2 073 630.00 |