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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 897.00 | 2 997.00 | 900.00 | 3 897.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AN Terrains | 37 090.00 | 17 979.00 | 19 112.00 | 37 090.00 |
AP Constructions | 207 735.00 | 68 057.00 | 139 678.00 | 207 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 420.00 | 65 087.00 | 4 333.00 | 69 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129 585.00 | 875 172.00 | 254 413.00 | 1 129 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 308.00 | 1 029 293.00 | 769 015.00 | 1 798 308.00 |
BT Marchandises | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 040 743.00 | 2 735.00 | 2 038 009.00 | 2 040 743.00 |
BZ Autres créances | 81 419.00 | | 81 419.00 | 81 419.00 |
CF Disponibilités | 350 873.00 | | 350 873.00 | 350 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 507 494.00 | 2 735.00 | 2 504 760.00 | 2 507 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 305 802.00 | 1 032 027.00 | 3 273 775.00 | 4 305 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 584.00 | | | 570 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 879.00 | | | 126 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 058.00 | | | 57 058.00 |
DG Autres réserves | 657 954.00 | | | 657 954.00 |
DH Report à nouveau | 39 021.00 | | | 39 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 623.00 | | | 445 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 119.00 | | | 1 897 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 944.00 | | | 595 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 181.00 | | | 643 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 442.00 | | | 137 442.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 656.00 | | | 1 376 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 775.00 | | | 3 273 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 071.00 | | | 1 349 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 217 721.00 | 1 737 798.00 | 36 955 519.00 | 35 217 721.00 |
FG Production vendue services | 22 355.00 | | 22 355.00 | 22 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 240 076.00 | 1 737 798.00 | 36 977 874.00 | 35 240 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 225 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 220 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 159 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 602.00 | |
GE Autres charges | | | 170 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 598 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 610.00 | | | -1 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 931.00 | | | 173 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 221 708.00 | | | 37 221 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 776 085.00 | | | 36 776 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 623.00 | | | 445 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 125.00 | | 92 870.00 | 1 718 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 688.00 | 1 798 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 688.00 | 1 443 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 197.00 | | 700.00 | 353 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 378.00 | | 92 140.00 | 1 364 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 30.00 | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 960.00 | 141 659.00 | 10 327.00 | 897 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 189.00 | 808.00 | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 771.00 | 140 851.00 | 10 327.00 | 895 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 181.00 | 643 181.00 | | 643 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 630.00 | 29 630.00 | | 29 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 963.00 | 57 963.00 | | 57 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 2 034 951.00 | 2 034 951.00 | | 2 034 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
VB T. V. A. | 81 419.00 | 81 419.00 | | 81 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 944.00 | 568 359.00 | 27 585.00 | 595 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 283.00 | | | 95 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 240.00 | 40 240.00 | | 40 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 123 872.00 | 2 117 500.00 | 6 372.00 | 2 123 872.00 |
VW T.V.A. | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 656.00 | 1 349 071.00 | 27 585.00 | 1 376 656.00 |