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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AN Terrains | 37 090.00 | 6 852.00 | 30 239.00 | 37 090.00 |
AP Constructions | 153 516.00 | 17 414.00 | 136 101.00 | 153 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 643.00 | 70 564.00 | 7 079.00 | 77 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 617.00 | 745 700.00 | 324 917.00 | 1 070 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 864.00 | 841 977.00 | 848 887.00 | 1 690 864.00 |
BT Marchandises | 46 986.00 | | 46 986.00 | 46 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 762 553.00 | 3 205.00 | 1 759 348.00 | 1 762 553.00 |
BZ Autres créances | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
CF Disponibilités | 346 043.00 | | 346 043.00 | 346 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 784.00 | 3 205.00 | 2 176 578.00 | 2 179 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 870 648.00 | 845 182.00 | 3 025 465.00 | 3 870 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 584.00 | | | 570 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 879.00 | | | 126 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 058.00 | | | 57 058.00 |
DG Autres réserves | 392 749.00 | | | 392 749.00 |
DH Report à nouveau | 39 021.00 | | | 39 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 378.00 | | | 392 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 669.00 | | | 1 578 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 684.00 | | | 183 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 537.00 | | | 1 062 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 791.00 | | | 199 791.00 |
EA Autres dettes | 784.00 | | | 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 796.00 | | | 1 446 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 465.00 | | | 3 025 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 524.00 | | | 1 325 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 706 390.00 | | 31 706 390.00 | 31 706 390.00 |
FG Production vendue services | 81 128.00 | | 81 128.00 | 81 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 787 518.00 | | 31 787 518.00 | 31 787 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 211 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 021 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 352 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 299.00 | |
GE Autres charges | | | 153 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 521 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 479.00 | | | 20 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 620.00 | | | 76 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 620.00 | | | 76 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 678.00 | | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 942.00 | | | 75 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 571.00 | | | 182 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 097 937.00 | | | 32 097 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 705 559.00 | | | 31 705 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 378.00 | | | 392 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 909.00 | | 234 011.00 | 1 693 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 127.00 | 150 929.00 | 1 690 864.00 | 86 127.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 127.00 | 150 929.00 | 1 338 867.00 | 86 127.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 447.00 | | | 351 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 912.00 | | 234 011.00 | 1 341 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 86 127.00 | | | 86 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 929.00 | 168 299.00 | 150 251.00 | 823 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | 142.00 | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 624.00 | 168 157.00 | 150 251.00 | 822 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 537.00 | 1 062 537.00 | | 1 062 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 611.00 | 29 611.00 | | 29 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 572.00 | 55 572.00 | | 55 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 096.00 | 77 096.00 | | 77 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 758 967.00 | | | 1 758 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 402.00 | | | 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
VB T. V. A. | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
VC Groupe et associés | 83.00 | | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 684.00 | 62 412.00 | 121 272.00 | 183 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 624.00 | | | 66 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 749.00 | 23 749.00 | | 23 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 787 305.00 | 1 786 755.00 | 550.00 | 1 787 305.00 |
VW T.V.A. | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 796.00 | 1 325 524.00 | 121 272.00 | 1 446 796.00 |