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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 197.00 | 2 189.00 | 1 008.00 | 3 197.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AN Terrains | 37 090.00 | 14 270.00 | 22 821.00 | 37 090.00 |
AP Constructions | 174 383.00 | 49 028.00 | 125 355.00 | 174 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 462.00 | 64 053.00 | 1 409.00 | 65 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 443.00 | 768 421.00 | 319 022.00 | 1 087 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 125.00 | 897 960.00 | 820 165.00 | 1 718 125.00 |
BT Marchandises | 83 570.00 | | 83 570.00 | 83 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 066 618.00 | 2 735.00 | 2 063 884.00 | 2 066 618.00 |
BZ Autres créances | 170 605.00 | | 170 605.00 | 170 605.00 |
CF Disponibilités | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 334 503.00 | 2 735.00 | 2 331 769.00 | 2 334 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 052 629.00 | 900 695.00 | 3 151 934.00 | 4 052 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 584.00 | | | 570 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 874.00 | | | 126 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 058.00 | | | 57 058.00 |
DG Autres réserves | 498 158.00 | | | 498 158.00 |
DH Report à nouveau | 39 021.00 | | | 39 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 420.00 | | | 411 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 120.00 | | | 1 703 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 170.00 | | | 196 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 864.00 | | | 167 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 260.00 | | | 937 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 520.00 | | | 147 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 814.00 | | | 1 448 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 151 934.00 | | | 3 151 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 870.00 | | | 1 402 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 923.00 | | | 54 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 067 383.00 | | 39 067 383.00 | 39 067 383.00 |
FG Production vendue services | 26 210.00 | | 26 210.00 | 26 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 093 592.00 | | 39 093 592.00 | 39 093 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 240 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 341 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 137 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 785 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 156.00 | |
GE Autres charges | | | 173 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 774 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 592.00 | | | 169 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 358 430.00 | | | 39 358 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 947 010.00 | | | 38 947 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 420.00 | | | 411 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 782.00 | | 171 526.00 | 1 745 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 183.00 | 1 718 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 183.00 | 1 364 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 197.00 | | | 353 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 035.00 | | 171 526.00 | 1 392 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 895.00 | 145 248.00 | 199 183.00 | 951 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 606.00 | 583.00 | | 1 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 290.00 | 144 664.00 | 199 183.00 | 950 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 260.00 | 937 260.00 | | 937 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 962.00 | 28 962.00 | | 28 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 684.00 | 47 684.00 | | 47 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 396.00 | 30 396.00 | | 30 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 2 060 826.00 | 2 060 826.00 | | 2 060 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VB T. V. A. | 141 451.00 | 141 451.00 | | 141 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 170.00 | 150 227.00 | 45 944.00 | 196 170.00 |
VI Groupe et associés | 167 864.00 | 167 864.00 | | 167 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 046.00 | | | 90 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 746.00 | 35 746.00 | | 35 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 247 329.00 | 2 246 779.00 | 550.00 | 2 247 329.00 |
VW T.V.A. | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 814.00 | 1 402 870.00 | 45 944.00 | 1 448 814.00 |