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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 080.00 | 16 719.00 | 23 361.00 | 40 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 900.00 | 10 096.00 | 18 804.00 | 28 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 700.00 | 26 815.00 | 385 885.00 | 412 700.00 |
BT Marchandises | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BZ Autres créances | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
CF Disponibilités | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 311.00 | 26 815.00 | 400 496.00 | 427 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 368.00 | | | 89 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 495.00 | | | 34 495.00 |
DL TOTAL (I) | 131 863.00 | | | 131 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 440.00 | | | 73 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 111.00 | | | 117 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 959.00 | | | 25 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 346.00 | | | 50 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 633.00 | | | 268 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 496.00 | | | 400 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 633.00 | | | 268 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 646 143.00 | | 646 143.00 | 646 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 143.00 | | 646 143.00 | 646 143.00 |
FQ Autres produits | | | 1 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 623.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 541.00 | | | 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 044.00 | | | -2 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 416.00 | | | 647 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 920.00 | | | 612 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 495.00 | | | 34 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 030.00 | | | 409 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 310.00 | | | 65 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 959.00 | 25 959.00 | | 25 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 251.00 | 73 251.00 | | 73 251.00 |
VI Groupe et associés | 117 111.00 | 117 111.00 | | 117 111.00 |
VP Divers | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 264.00 | 10 544.00 | 13 720.00 | 24 264.00 |
VW T.V.A. | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 633.00 | 268 633.00 | | 268 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
ST Autres comptes | 47 619.00 | | | 47 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 258.00 | | | 39 258.00 |
YT Sous‐traitance | 900.00 | | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 787.00 | | | 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 036.00 | | | 91 036.00 |