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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 208.00 | 44 410.00 | 27 797.00 | 72 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 350.00 | 24 479.00 | 4 871.00 | 29 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 278.00 | 68 889.00 | 376 388.00 | 445 278.00 |
BT Marchandises | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BZ Autres créances | 22 864.00 | | 22 864.00 | 22 864.00 |
CF Disponibilités | 50 930.00 | | 50 930.00 | 50 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 045.00 | | 77 045.00 | 77 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 322.00 | 68 889.00 | 453 433.00 | 522 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 675.00 | | | 192 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 299.00 | | | -38 299.00 |
DL TOTAL (I) | 162 376.00 | | | 162 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 308.00 | | | 159 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 168.00 | | | 79 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 581.00 | | | 52 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 057.00 | | | 291 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 433.00 | | | 453 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 057.00 | | | 291 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681 315.00 | | 681 315.00 | 681 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 315.00 | | 681 315.00 | 681 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 137.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 256.00 | | | 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -172.00 | | | -172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -172.00 | | | -172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 446.00 | | | 776 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 745.00 | | | 814 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 299.00 | | | -38 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 828.00 | 450.00 | | 444 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 108.00 | 450.00 | | 101 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 752.00 | 10 137.00 | | 58 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 752.00 | 10 137.00 | | 58 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 168.00 | 79 168.00 | | 79 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VC Groupe et associés | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 756.00 | 153 756.00 | | 153 756.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 584.00 | 22 864.00 | 13 720.00 | 36 584.00 |
VW T.V.A. | 26 430.00 | 26 430.00 | | 26 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 057.00 | 291 057.00 | | 291 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | | | 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
ST Autres comptes | 67 779.00 | | | 67 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 025.00 | | | 74 025.00 |
YT Sous‐traitance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 249.00 | | | 147 249.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |