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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 208.00 | 37 189.00 | 35 018.00 | 72 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 900.00 | 21 563.00 | 7 337.00 | 28 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 828.00 | 58 752.00 | 386 075.00 | 444 828.00 |
BT Marchandises | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BZ Autres créances | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
CF Disponibilités | 34 605.00 | | 34 605.00 | 34 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 671.00 | | 53 671.00 | 53 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 499.00 | 58 752.00 | 439 747.00 | 498 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 229 307.00 | | | 229 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 632.00 | | | -36 632.00 |
DL TOTAL (I) | 200 675.00 | | | 200 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 262.00 | | | 163 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 769.00 | | | 40 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 041.00 | | | 35 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 072.00 | | | 239 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 747.00 | | | 439 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 072.00 | | | 239 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 643 316.00 | | 643 316.00 | 643 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 316.00 | | 643 316.00 | 643 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 111.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 579.00 | | | 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 093.00 | | | 683 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 725.00 | | | 719 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 632.00 | | | -36 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 828.00 | | | 444 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 108.00 | | | 101 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 642.00 | 10 110.00 | | 48 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 642.00 | 10 110.00 | | 48 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 769.00 | 40 769.00 | | 40 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 372.00 | 27 372.00 | | 27 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VC Groupe et associés | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 726.00 | 154 726.00 | | 154 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 617.00 | 15 897.00 | 13 720.00 | 29 617.00 |
VW T.V.A. | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 072.00 | 239 072.00 | | 239 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
ST Autres comptes | 47 043.00 | | | 47 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 732.00 | | | 72 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 921.00 | | | 122 921.00 |