| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 180.00 | 20 609.00 | 20 571.00 | 41 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 900.00 | 12 940.00 | 15 961.00 | 28 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 800.00 | 33 548.00 | 380 252.00 | 413 800.00 |
BT Marchandises | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CF Disponibilités | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 875.00 | 33 548.00 | 382 327.00 | 415 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 863.00 | | | 123 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
DL TOTAL (I) | 153 454.00 | | | 153 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 991.00 | | | 34 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 111.00 | | | 117 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 255.00 | | | 29 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 515.00 | | | 47 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 873.00 | | | 228 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 327.00 | | | 382 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 873.00 | | | 228 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 947.00 | | | 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630 713.00 | | 630 713.00 | 630 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 713.00 | | 630 713.00 | 630 713.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 733.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 495.00 | | | 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -737.00 | | | -737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 716.00 | | | 630 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 126.00 | | | 609 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 700.00 | | | 412 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 980.00 | | | 68 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 815.00 | | | 26 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 815.00 | | | 26 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 255.00 | 29 255.00 | | 29 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 044.00 | 34 044.00 | | 34 044.00 |
VI Groupe et associés | 117 111.00 | 117 111.00 | | 117 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
VW T.V.A. | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 873.00 | 228 873.00 | | 228 873.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 550.00 | | | 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
ST Autres comptes | 50 164.00 | | | 50 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 535.00 | | | 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 661.00 | | | 80 661.00 |