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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 629 965.00 | | 629 965.00 | 629 965.00 |
AP Constructions | 14 245 960.00 | 2 524 081.00 | 11 721 878.00 | 14 245 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 774.00 | 94 138.00 | 197 636.00 | 291 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 036.00 | | 32 036.00 | 32 036.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 156 542.00 | | 1 156 542.00 | 1 156 542.00 |
BF Prêts | 381 929.00 | | 381 929.00 | 381 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 238 204.00 | 2 618 220.00 | 14 619 985.00 | 17 238 204.00 |
BN En cours de production de biens | 2 208 002.00 | | 2 208 002.00 | 2 208 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 361.00 | | 786 361.00 | 786 361.00 |
BZ Autres créances | 406 617.00 | | 406 617.00 | 406 617.00 |
CF Disponibilités | 725 190.00 | | 725 190.00 | 725 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338 078.00 | | 338 078.00 | 338 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 464 248.00 | | 4 464 248.00 | 4 464 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 702 452.00 | 2 618 220.00 | 19 084 233.00 | 21 702 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 773.00 | | | 59 773.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -613 627.00 | -522 404.00 | | -613 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 213.00 | -91 223.00 | | -100 213.00 |
DL TOTAL (I) | 5 286 160.00 | 5 386 373.00 | | 5 286 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 381 875.00 | 10 049 710.00 | | 11 381 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 572.00 | 353 818.00 | | 435 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 877.00 | 39 461.00 | | 1 028 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 254.00 | 86 430.00 | | 117 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266 632.00 | 39 905.00 | | 266 632.00 |
EA Autres dettes | 206 940.00 | 114 516.00 | | 206 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 922.00 | 271 519.00 | | 360 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 798 072.00 | 10 955 360.00 | | 13 798 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 084 233.00 | 16 341 733.00 | | 19 084 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 263 204.00 | 960 104.00 | | 4 263 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 678 798.00 | 457.00 | | 1 678 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 701 179.00 | | 1 701 179.00 | 1 701 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 179.00 | | 1 701 179.00 | 1 701 179.00 |
FM Production stockée | | | 2 208 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 916 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 871 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686 625.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 702 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 074.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -236.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 3 694.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 3 694.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -3 694.00 | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 958 544.00 | 1 299 372.00 | | 3 958 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 058 757.00 | 1 390 594.00 | | 4 058 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 213.00 | -91 223.00 | | -100 213.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 246 778.00 | 187 990.00 | | 246 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 221 683.00 | | 4 579 339.00 | 16 221 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 045.00 | | 2 038 471.00 | 28 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 562 817.00 | | 17 238 204.00 | 3 562 817.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 534 772.00 | | 15 199 734.00 | 3 534 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 172 699.00 | | 4 561 806.00 | 14 172 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 048 984.00 | | 17 532.00 | 2 048 984.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 534 772.00 | | | 3 534 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 931 595.00 | 882 911.00 | 196 286.00 | 1 931 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 931 595.00 | 882 911.00 | 196 286.00 | 1 931 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435 572.00 | | | 435 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 877.00 | 1 028 877.00 | | 1 028 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266 632.00 | 266 632.00 | | 266 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 940.00 | 206 940.00 | | 206 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360 922.00 | 360 922.00 | | 360 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 156 542.00 | 31 542.00 | | 1 156 542.00 |
UP Prêts | 381 929.00 | 28 231.00 | | 381 929.00 |
UX Autres créances clients | 786 361.00 | | | 786 361.00 |
VB T. V. A. | 190 003.00 | | | 190 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 678 798.00 | 1 678 798.00 | | 1 678 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 703 078.00 | 603 782.00 | 2 207 213.00 | 9 703 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 096.00 | | | 344 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 614.00 | | | 216 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 078.00 | | | 338 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 069 526.00 | 1 590 828.00 | 1 478 698.00 | 3 069 526.00 |
VW T.V.A. | 116 993.00 | 116 993.00 | | 116 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 798 072.00 | 4 263 204.00 | 2 207 213.00 | 13 798 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 142 844.00 | 140 852.00 | | 142 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 196.00 | 96 338.00 | | 123 196.00 |
ST Autres comptes | 525 907.00 | 284 352.00 | | 525 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 814.00 | 13 936.00 | | 13 814.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 257 335.00 | 3 503 431.00 | | 3 257 335.00 |
YT Sous‐traitance | 2 209 028.00 | 394.00 | | 2 209 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 573.00 | 1 591.00 | | 1 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144 417.00 | 142 443.00 | | 144 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 420.00 | 253 471.00 | | 358 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 626 435.00 | 103 487.00 | | 626 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 871 945.00 | 395 019.00 | | 2 871 945.00 |