| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 487 494.00 | | 1 487 494.00 | 1 487 494.00 |
AP Constructions | 22 054 964.00 | 5 230 684.00 | 16 824 281.00 | 22 054 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 523.00 | 244 116.00 | 284 407.00 | 528 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 891 410.00 | | 891 410.00 | 891 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 1 336 491.00 | | 1 336 491.00 | 1 336 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 298 883.00 | 5 474 800.00 | 20 824 084.00 | 26 298 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -78.00 | | -78.00 | -78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616 299.00 | 56 599.00 | 1 559 699.00 | 1 616 299.00 |
BZ Autres créances | 309 042.00 | | 309 042.00 | 309 042.00 |
CF Disponibilités | 2 749 095.00 | | 2 749 095.00 | 2 749 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512 509.00 | | 512 509.00 | 512 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 186 866.00 | 56 599.00 | 5 130 267.00 | 5 186 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 485 750.00 | 5 531 399.00 | 25 954 350.00 | 31 485 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 040.00 | | | 106 040.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -932 670.00 | -726 065.00 | | -932 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108 070.00 | -206 605.00 | | 1 108 070.00 |
DL TOTAL (I) | 6 175 400.00 | 5 067 330.00 | | 6 175 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 856 520.00 | 16 732 694.00 | | 15 856 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 020 386.00 | 1 932 314.00 | | 2 020 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 245.00 | 155 017.00 | | 173 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 836.00 | 306 996.00 | | 281 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 557 132.00 | 410.00 | | 557 132.00 |
EA Autres dettes | 133 528.00 | 338 751.00 | | 133 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 756 303.00 | 583 432.00 | | 756 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 778 950.00 | 20 049 612.00 | | 19 778 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 954 350.00 | 25 116 942.00 | | 25 954 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 621 452.00 | 3 073 501.00 | | 3 621 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 114.00 | 975.00 | | 1 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 316 655.00 | | 3 316 655.00 | 3 316 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 316 655.00 | | 3 316 655.00 | 3 316 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 387 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 082 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 259.00 | |
GE Autres charges | | | 73 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 080 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 777.00 | 358.00 | | 3 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 104 407.00 | 42 000.00 | | 2 104 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 104 407.00 | 42 000.00 | | 2 104 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 878 771.00 | 17 100.00 | | 878 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878 771.00 | 17 100.00 | | 878 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 225 636.00 | 24 900.00 | | 1 225 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 546 380.00 | 3 296 099.00 | | 5 546 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 438 310.00 | 3 502 705.00 | | 4 438 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 108 070.00 | -206 605.00 | | 1 108 070.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 979 118.00 | 980 154.00 | | 979 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 550 050.00 | | 1 253 043.00 | 27 550 050.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 104 507.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 761 181.00 | 1 336 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 504 210.00 | 26 298 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 743 029.00 | 24 962 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 452 377.00 | | 1 253 043.00 | 24 452 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 097 673.00 | | | 3 097 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 422 258.00 | 1 082 521.00 | 29 979.00 | 4 422 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 422 258.00 | 1 082 521.00 | 29 979.00 | 4 422 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 763.00 | 37 259.00 | 67 423.00 | 86 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 763.00 | 37 259.00 | 67 423.00 | 86 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 763.00 | 37 259.00 | 67 423.00 | 86 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 259.00 | 67 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 261 886.00 | | | 1 261 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 245.00 | 173 245.00 | | 173 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 557 132.00 | 557 132.00 | | 557 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 528.00 | 133 528.00 | | 133 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 756 303.00 | 756 303.00 | | 756 303.00 |
UP Prêts | 1 336 491.00 | 106 040.00 | 1 230 451.00 | 1 336 491.00 |
UX Autres créances clients | 1 516 818.00 | 1 516 818.00 | | 1 516 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 481.00 | 99 481.00 | | 99 481.00 |
VB T. V. A. | 43 674.00 | 43 674.00 | | 43 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 350.00 | 64 350.00 | | 64 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 792 170.00 | 896 558.00 | 3 837 581.00 | 15 792 170.00 |
VI Groupe et associés | 758 500.00 | 758 500.00 | | 758 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 872 962.00 | | | 872 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 019.00 | 59 019.00 | | 59 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 368.00 | 265 368.00 | | 265 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512 509.00 | 512 509.00 | | 512 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 774 340.00 | 2 543 889.00 | 1 230 451.00 | 3 774 340.00 |
VW T.V.A. | 222 817.00 | 222 817.00 | | 222 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 778 950.00 | 3 621 452.00 | 3 837 581.00 | 19 778 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 358 028.00 | 370 539.00 | | 358 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 163 502.00 | 172 900.00 | | 163 502.00 |
ST Autres comptes | 1 233 381.00 | 1 243 084.00 | | 1 233 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 084.00 | 15 354.00 | | 14 084.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 313 706.00 | | | 12 313 706.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 12 313 706.00 | | | 12 313 706.00 |
YT Sous‐traitance | 1 136.00 | 989.00 | | 1 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 591.00 | 6 229.00 | | 5 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 363 619.00 | 376 768.00 | | 363 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 565 133.00 | 574 750.00 | | 565 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 134.00 | 254 298.00 | | 242 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 412 103.00 | 1 432 327.00 | | 1 412 103.00 |