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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 540 855.00 | | 1 540 855.00 | 1 540 855.00 |
AP Constructions | 20 081 404.00 | 3 182 459.00 | 16 898 944.00 | 20 081 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 229.00 | 148 952.00 | 325 278.00 | 474 229.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 156 575.00 | | 1 156 575.00 | 1 156 575.00 |
BF Prêts | 1 547 748.00 | | 1 547 748.00 | 1 547 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 300 811.00 | 3 331 411.00 | 21 969 400.00 | 25 300 811.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 940 685.00 | | 940 685.00 | 940 685.00 |
BZ Autres créances | 140 636.00 | | 140 636.00 | 140 636.00 |
CF Disponibilités | 111 114.00 | | 111 114.00 | 111 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522 058.00 | | 522 058.00 | 522 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 493.00 | | 1 714 493.00 | 1 714 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 015 304.00 | 3 331 411.00 | 23 683 893.00 | 27 015 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138 325.00 | | | 138 325.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -713 840.00 | -613 627.00 | | -713 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 225.00 | -100 213.00 | | -12 225.00 |
DL TOTAL (I) | 5 273 935.00 | 5 286 160.00 | | 5 273 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 346 143.00 | 11 381 875.00 | | 15 346 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 019 152.00 | 435 572.00 | | 2 019 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 539.00 | 1 028 877.00 | | 114 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 155.00 | 117 254.00 | | 139 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 266 632.00 | | |
EA Autres dettes | 267 655.00 | 206 940.00 | | 267 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 523 314.00 | 360 922.00 | | 523 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 409 958.00 | 13 798 072.00 | | 18 409 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 683 893.00 | 19 084 233.00 | | 23 683 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 739 622.00 | 4 263 204.00 | | 2 739 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 594.00 | 1 678 798.00 | | 1 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 781 378.00 | | 4 781 378.00 | 4 781 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 781 378.00 | | 4 781 378.00 | 4 781 378.00 |
FM Production stockée | | | -2 208 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 575 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 721 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 283 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 569.00 | 3 958 544.00 | | 2 624 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 636 794.00 | 4 058 757.00 | | 2 636 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 225.00 | -100 213.00 | | -12 225.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 740 649.00 | 246 778.00 | | 740 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 238 204.00 | | 8 103 310.00 | 17 238 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 204 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 036.00 | 8 668.00 | 25 300 811.00 | 32 036.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 036.00 | 8 668.00 | 22 096 488.00 | 32 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 199 734.00 | | 6 937 458.00 | 15 199 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 038 471.00 | | 1 165 853.00 | 2 038 471.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 036.00 | | | 32 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 618 220.00 | 721 860.00 | 8 668.00 | 2 618 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 618 220.00 | 721 860.00 | 8 668.00 | 2 618 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 116 379.00 | | | 1 116 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 539.00 | 114 539.00 | | 114 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 655.00 | 267 655.00 | | 267 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 523 314.00 | 523 314.00 | | 523 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 156 575.00 | 31 575.00 | | 1 156 575.00 |
UP Prêts | 1 547 748.00 | 106 750.00 | | 1 547 748.00 |
UX Autres créances clients | 940 685.00 | | | 940 685.00 |
VB T. V. A. | 108 368.00 | | | 108 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 344 549.00 | 790 592.00 | 3 092 701.00 | 15 344 549.00 |
VI Groupe et associés | 902 773.00 | 902 773.00 | | 902 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 150 000.00 | | | 6 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517 151.00 | | | 517 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 268.00 | | | 32 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522 058.00 | | | 522 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 307 702.00 | 1 741 704.00 | 2 565 998.00 | 4 307 702.00 |
VW T.V.A. | 136 388.00 | 136 388.00 | | 136 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 409 958.00 | 2 739 622.00 | 3 092 701.00 | 18 409 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 201 089.00 | 142 844.00 | | 201 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 275 767.00 | 123 196.00 | | 275 767.00 |
ST Autres comptes | 1 066 239.00 | 525 907.00 | | 1 066 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 225.00 | 13 814.00 | | 14 225.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 13 495 368.00 | 3 257 335.00 | | 13 495 368.00 |
YT Sous‐traitance | 977.00 | 1 026.00 | | 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 749.00 | 1 573.00 | | 3 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 204 838.00 | 144 417.00 | | 204 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 983 292.00 | 358 420.00 | | 983 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 099.00 | 626 435.00 | | 240 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 357 207.00 | 663 943.00 | | 1 357 207.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |