| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 528 369.00 | | 1 528 369.00 | 1 528 369.00 |
AP Constructions | 22 422 840.00 | 4 226 273.00 | 18 196 566.00 | 22 422 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 860.00 | 195 984.00 | 281 876.00 | 477 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 309.00 | | 23 309.00 | 23 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 156 674.00 | | 1 156 674.00 | 1 156 674.00 |
BF Prêts | 1 440 998.00 | | 1 440 998.00 | 1 440 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 550 050.00 | 4 422 258.00 | 23 127 792.00 | 27 550 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 377.00 | 86 763.00 | 1 166 613.00 | 1 253 377.00 |
BZ Autres créances | 89 652.00 | | 89 652.00 | 89 652.00 |
CF Disponibilités | 209 834.00 | | 209 834.00 | 209 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521 796.00 | | 521 796.00 | 521 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 913.00 | 86 763.00 | 1 989 150.00 | 2 075 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 625 964.00 | 4 509 021.00 | 25 116 942.00 | 29 625 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136 182.00 | | | 136 182.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -726 065.00 | -713 840.00 | | -726 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 605.00 | -12 225.00 | | -206 605.00 |
DL TOTAL (I) | 5 067 330.00 | 5 273 935.00 | | 5 067 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 732 694.00 | 15 346 143.00 | | 16 732 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 932 314.00 | 2 019 152.00 | | 1 932 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 017.00 | 114 539.00 | | 155 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 996.00 | 139 155.00 | | 306 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410.00 | | | 410.00 |
EA Autres dettes | 338 751.00 | 267 655.00 | | 338 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 583 432.00 | 523 314.00 | | 583 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 049 612.00 | 18 409 958.00 | | 20 049 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 116 942.00 | 23 683 893.00 | | 25 116 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 073 501.00 | 2 739 622.00 | | 3 073 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 975.00 | 1 594.00 | | 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 198 710.00 | | 3 198 710.00 | 3 198 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 198 710.00 | | 3 198 710.00 | 3 198 710.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 199 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 432 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 090 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 763.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 986 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 358.00 | 2 208.00 | | 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 296 099.00 | 2 624 569.00 | | 3 296 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 502 705.00 | 2 636 794.00 | | 3 502 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 605.00 | -12 225.00 | | -206 605.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 980 154.00 | 740 649.00 | | 980 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 300 811.00 | | 2 368 475.00 | 25 300 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 106 750.00 | | 3 097 673.00 | 106 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 236.00 | | 27 550 050.00 | 119 236.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 486.00 | | 24 452 377.00 | 12 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 096 488.00 | | 2 368 376.00 | 22 096 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 204 323.00 | | 99.00 | 3 204 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 331 411.00 | 1 090 847.00 | | 3 331 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 331 411.00 | 1 090 847.00 | | 3 331 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 86 763.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 86 763.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 86 763.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 763.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 183 980.00 | | | 1 183 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 017.00 | 155 017.00 | | 155 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 751.00 | 338 751.00 | | 338 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 583 432.00 | 583 432.00 | | 583 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 156 674.00 | 31 674.00 | 1 125 000.00 | 1 156 674.00 |
UP Prêts | 1 440 998.00 | 104 507.00 | 1 336 491.00 | 1 440 998.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 070.00 | 1 117 070.00 | | 1 117 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 306.00 | 136 306.00 | | 136 306.00 |
VB T. V. A. | 72 904.00 | 72 904.00 | | 72 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 562.00 | 67 562.00 | | 67 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 665 131.00 | 873 000.00 | 3 700 325.00 | 16 665 131.00 |
VI Groupe et associés | 748 334.00 | 748 334.00 | | 748 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 230 000.00 | | | 2 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 838 617.00 | | | 838 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 424.00 | 112 424.00 | | 112 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521 796.00 | 521 796.00 | | 521 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 462 497.00 | 2 001 006.00 | 2 461 491.00 | 4 462 497.00 |
VW T.V.A. | 194 572.00 | 194 572.00 | | 194 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 049 612.00 | 3 073 501.00 | 3 700 325.00 | 20 049 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 370 539.00 | 201 089.00 | | 370 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 900.00 | 275 767.00 | | 172 900.00 |
ST Autres comptes | 1 243 084.00 | 1 066 239.00 | | 1 243 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 354.00 | 14 225.00 | | 15 354.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 12 313 706.00 | 13 495 368.00 | | 12 313 706.00 |
YT Sous‐traitance | 989.00 | 977.00 | | 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 229.00 | 3 749.00 | | 6 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 376 768.00 | 204 838.00 | | 376 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 574 750.00 | 983 292.00 | | 574 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 298.00 | 240 099.00 | | 254 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 432 327.00 | 1 357 207.00 | | 1 432 327.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |