| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 684 825.00 | | 1 684 825.00 | 1 684 825.00 |
AP Constructions | 25 403 628.00 | 5 028 140.00 | 20 375 489.00 | 25 403 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 176.00 | 248 701.00 | 191 474.00 | 440 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 377 441.00 | | 9 377 441.00 | 9 377 441.00 |
BF Prêts | 1 122 853.00 | | 1 122 853.00 | 1 122 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 028 922.00 | 5 276 841.00 | 32 752 081.00 | 38 028 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 146.00 | 108 287.00 | 1 096 858.00 | 1 205 146.00 |
BZ Autres créances | 994 455.00 | | 994 455.00 | 994 455.00 |
CF Disponibilités | 677 254.00 | | 677 254.00 | 677 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594 491.00 | | 594 491.00 | 594 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 471 345.00 | 108 287.00 | 3 363 058.00 | 3 471 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 500 267.00 | 5 385 128.00 | 36 115 139.00 | 41 500 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 183.00 | | | 109 183.00 |
CR Parts à plus d’un an | 325 957.00 | | | 325 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
DH Report à nouveau | -47 790.00 | 16 630.00 | | -47 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 096 685.00 | -64 421.00 | | 1 096 685.00 |
DL TOTAL (I) | 7 057 665.00 | 5 960 980.00 | | 7 057 665.00 |
DP Provisions pour risques | 892 017.00 | | | 892 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 892 017.00 | | | 892 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 705 790.00 | 21 273 692.00 | | 20 705 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 208 784.00 | 3 275 224.00 | | 3 208 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 041.00 | 865 625.00 | | 896 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 729.00 | 283 375.00 | | 581 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 078 389.00 | 1 625 937.00 | | 2 078 389.00 |
EA Autres dettes | 31 443.00 | 344 118.00 | | 31 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 663 281.00 | 539 175.00 | | 663 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 165 457.00 | 28 207 147.00 | | 28 165 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 115 139.00 | 34 168 127.00 | | 36 115 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 628 582.00 | 8 424 084.00 | | 9 628 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 172 820.00 | 2 144 977.00 | | 2 172 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 508 248.00 | | 3 508 248.00 | 3 508 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 508 248.00 | | 3 508 248.00 | 3 508 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 514 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 870 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 195 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 450 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -402 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 222.00 | 5 276.00 | | 3 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 450.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800 000.00 | | | 6 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800 000.00 | 3 450.00 | | 6 800 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 004.00 | | | 180 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 880 321.00 | | | 3 880 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 892 017.00 | | | 892 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 952 342.00 | | | 4 952 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 847 658.00 | 3 450.00 | | 1 847 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 487.00 | | | 348 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 660 359.00 | 3 727 148.00 | | 10 660 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 563 674.00 | 3 791 568.00 | | 9 563 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 096 685.00 | -64 421.00 | | 1 096 685.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 979 715.00 | 979 861.00 | | 979 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 095 597.00 | | 7 437 565.00 | 37 095 597.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 107 599.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 599.00 | 1 122 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 504 240.00 | 38 028 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 396 641.00 | 36 906 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 865 146.00 | | 7 437 565.00 | 35 865 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230 451.00 | | | 1 230 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 639 996.00 | 1 195 779.00 | 2 558 934.00 | 6 639 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 639 996.00 | 1 195 779.00 | 2 558 934.00 | 6 639 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 892 017.00 | | |
6T Sur comptes clients | 111 095.00 | | 2 808.00 | 111 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 095.00 | | 2 808.00 | 111 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 095.00 | 892 017.00 | 2 808.00 | 111 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 808.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 892 017.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 227 459.00 | | | 1 227 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 041.00 | 896 041.00 | | 896 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 348 487.00 | 348 487.00 | | 348 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 078 389.00 | 2 078 389.00 | | 2 078 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 443.00 | 31 443.00 | | 31 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 663 281.00 | 663 281.00 | | 663 281.00 |
UP Prêts | 1 122 853.00 | 109 183.00 | 1 013 670.00 | 1 122 853.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 776.00 | 1 066 776.00 | | 1 066 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 370.00 | 138 370.00 | | 138 370.00 |
VB T. V. A. | 629 789.00 | 629 789.00 | | 629 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 208 454.00 | 2 208 454.00 | | 2 208 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 497 336.00 | 1 187 920.00 | 4 960 989.00 | 18 497 336.00 |
VI Groupe et associés | 1 981 438.00 | 1 981 438.00 | | 1 981 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 665.00 | 364 665.00 | | 364 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594 491.00 | 268 534.00 | 325 957.00 | 594 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 916 944.00 | 2 577 317.00 | 1 339 627.00 | 3 916 944.00 |
VW T.V.A. | 211 894.00 | 211 894.00 | | 211 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 165 457.00 | 9 628 582.00 | 4 960 989.00 | 28 165 457.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 380 217.00 | 419 029.00 | | 380 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 542 733.00 | 172 282.00 | | 542 733.00 |
ST Autres comptes | 1 307 928.00 | 1 275 962.00 | | 1 307 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 665.00 | 17 653.00 | | 18 665.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 9 375 610.00 | 10 355 471.00 | | 9 375 610.00 |
YT Sous‐traitance | 1 673.00 | 1 105.00 | | 1 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 052.00 | 7 782.00 | | 3 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 383 269.00 | 426 811.00 | | 383 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 641 768.00 | 607 802.00 | | 641 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 402 280.00 | 356 542.00 | | 402 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 870 998.00 | 1 467 003.00 | | 1 870 998.00 |