| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 487 494.00 | | 1 487 494.00 | 1 487 494.00 |
AP Constructions | 28 588 879.00 | 6 346 135.00 | 22 242 745.00 | 28 588 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 523.00 | 293 862.00 | 234 662.00 | 528 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 260 250.00 | | 5 260 250.00 | 5 260 250.00 |
BF Prêts | 1 230 451.00 | | 1 230 451.00 | 1 230 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 095 597.00 | 6 639 996.00 | 30 455 601.00 | 37 095 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 805 130.00 | 111 095.00 | 1 694 035.00 | 1 805 130.00 |
BZ Autres créances | 336 567.00 | | 336 567.00 | 336 567.00 |
CF Disponibilités | 922 933.00 | | 922 933.00 | 922 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758 795.00 | | 758 795.00 | 758 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 823 621.00 | 111 095.00 | 3 712 526.00 | 3 823 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 919 218.00 | 6 751 091.00 | 34 168 127.00 | 40 919 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117 599.00 | | | 117 599.00 |
CR Parts à plus d’un an | 515 774.00 | | | 515 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
DH Report à nouveau | 16 630.00 | -932 670.00 | | 16 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 421.00 | 1 108 070.00 | | -64 421.00 |
DL TOTAL (I) | 5 960 980.00 | 6 175 400.00 | | 5 960 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 273 692.00 | 15 856 520.00 | | 21 273 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 275 224.00 | 2 020 386.00 | | 3 275 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 625.00 | 173 245.00 | | 865 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 375.00 | 281 836.00 | | 283 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 625 937.00 | 557 132.00 | | 1 625 937.00 |
EA Autres dettes | 344 118.00 | 133 528.00 | | 344 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 539 175.00 | 756 303.00 | | 539 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 207 147.00 | 19 778 950.00 | | 28 207 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 168 127.00 | 25 954 350.00 | | 34 168 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 424 084.00 | 3 621 452.00 | | 8 424 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 144 977.00 | 1 114.00 | | 2 144 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 693 557.00 | | 3 693 557.00 | 3 693 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 693 557.00 | | 3 693 557.00 | 3 693 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 701 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 467 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 296 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 426.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 247 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 276.00 | 3 777.00 | | 5 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 104 407.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 450.00 | 2 104 407.00 | | 3 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 878 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 878 771.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 450.00 | 1 225 636.00 | | 3 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 727 148.00 | 5 546 380.00 | | 3 727 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 791 568.00 | 4 438 310.00 | | 3 791 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 421.00 | 1 108 070.00 | | -64 421.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 979 861.00 | 979 118.00 | | 979 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 298 883.00 | | 11 925 591.00 | 26 298 883.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 106 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 040.00 | 1 230 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 891 410.00 | 237 467.00 | 37 095 597.00 | 891 410.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 891 410.00 | 131 427.00 | 35 865 146.00 | 891 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 962 392.00 | | 11 925 591.00 | 24 962 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336 491.00 | | | 1 336 491.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 891 410.00 | | | 891 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 474 800.00 | 1 296 623.00 | 131 427.00 | 5 474 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 474 800.00 | 1 296 623.00 | 131 427.00 | 5 474 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 599.00 | 57 426.00 | 2 931.00 | 56 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 599.00 | 57 426.00 | 2 931.00 | 56 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 599.00 | 57 426.00 | 2 931.00 | 56 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 426.00 | 2 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 301 908.00 | | | 1 301 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 625.00 | 865 625.00 | | 865 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 625 937.00 | 1 625 937.00 | | 1 625 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 118.00 | 344 118.00 | | 344 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 539 175.00 | 539 175.00 | | 539 175.00 |
UP Prêts | 1 230 451.00 | 117 599.00 | 1 112 853.00 | 1 230 451.00 |
UX Autres créances clients | 1 663 391.00 | 1 663 391.00 | | 1 663 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 739.00 | 141 739.00 | | 141 739.00 |
VB T. V. A. | 312 561.00 | 312 561.00 | | 312 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 270 417.00 | 2 789 262.00 | 6 727 234.00 | 21 270 417.00 |
VI Groupe et associés | 1 973 316.00 | 1 973 316.00 | | 1 973 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 900 000.00 | | | 3 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 270 666.00 | | | 2 270 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758 795.00 | 243 021.00 | 515 774.00 | 758 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 130 944.00 | 2 502 317.00 | 1 628 627.00 | 4 130 944.00 |
VW T.V.A. | 259 935.00 | 259 935.00 | | 259 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 207 147.00 | 8 424 084.00 | 6 727 234.00 | 28 207 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 419 029.00 | 358 028.00 | | 419 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 282.00 | 163 502.00 | | 172 282.00 |
ST Autres comptes | 1 275 962.00 | 1 233 381.00 | | 1 275 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 653.00 | 14 084.00 | | 17 653.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 10 355 471.00 | 11 334 588.00 | | 10 355 471.00 |
YT Sous‐traitance | 1 105.00 | 1 136.00 | | 1 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 782.00 | 5 591.00 | | 7 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 426 811.00 | 363 619.00 | | 426 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 607 802.00 | 565 133.00 | | 607 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356 542.00 | 242 134.00 | | 356 542.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 467 003.00 | 1 412 103.00 | | 1 467 003.00 |