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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 201 037.00 | 4 563.00 | 196 474.00 | 201 037.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 617.00 | 11 408.00 | 9 209.00 | 20 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 1 038 475.00 | | 1 038 475.00 | 1 038 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 150.00 | | 68 150.00 | 68 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 451 560.00 | 19 671.00 | 28 431 889.00 | 28 451 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 531.00 | | 292 531.00 | 292 531.00 |
BZ Autres créances | 900 480.00 | | 900 480.00 | 900 480.00 |
CF Disponibilités | 98 264.00 | | 98 264.00 | 98 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 210.00 | | 34 210.00 | 34 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 485.00 | | 1 325 485.00 | 1 325 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 857 165.00 | 19 671.00 | 29 837 494.00 | 29 857 165.00 |
CU Autres participations | 27 119 580.00 | | 27 119 580.00 | 27 119 580.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 80 121.00 | | 80 121.00 | 80 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 817 700.00 | 17 340 000.00 | | 19 817 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 599.00 | 120 828.00 | | 242 599.00 |
DG Autres réserves | | 70 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 704.00 | 51 771.00 | | 13 704.00 |
DK Provisions réglementées | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
DL TOTAL (I) | 20 075 885.00 | 17 582 599.00 | | 20 075 885.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 499 999.00 | | | 2 499 999.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 013 929.00 | | | 6 013 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 914.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 301.00 | 5 069.00 | | 21 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 657.00 | 179 921.00 | | 71 657.00 |
EA Autres dettes | 1 149 384.00 | 646 561.00 | | 1 149 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 761 609.00 | 832 465.00 | | 9 761 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 837 494.00 | 18 415 064.00 | | 29 837 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 487.00 | | 599 487.00 | 599 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 487.00 | | 599 487.00 | 599 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 897.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 701.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 562.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 562.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 269.00 | 1 562.00 | | -2 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 758.00 | 14 460.00 | | 15 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 997.00 | 620 724.00 | | 719 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 293.00 | 568 953.00 | | 706 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 704.00 | 51 771.00 | | 13 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 869.00 | 2 461.00 | | 12 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 409 623.00 | | 28 420 836.00 | 17 409 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 201 037.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 378 900.00 | | 28 226 206.00 | 17 378 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 378 900.00 | | 28 451 560.00 | 17 378 900.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 201 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 873.00 | | 1 744.00 | 18 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 387 050.00 | | 28 218 055.00 | 17 387 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 249.00 | 8 422.00 | | 11 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 563.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 549.00 | 3 859.00 | | 7 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 882.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 882.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 499 999.00 | | | 2 499 999.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 214.00 | 33 214.00 | | 33 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149 384.00 | 1 149 384.00 | | 1 149 384.00 |
UP Prêts | 1 038 475.00 | | | 1 038 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 150.00 | | | 68 150.00 |
UX Autres créances clients | 292 531.00 | | | 292 531.00 |
VB T. V. A. | 47 404.00 | | | 47 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 013 000.00 | 481 300.00 | 2 825 200.00 | 6 013 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 512 999.00 | | | 8 512 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843 460.00 | | | 843 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 333 846.00 | 1 227 221.00 | 1 106 625.00 | 2 333 846.00 |
VW T.V.A. | 36 311.00 | 36 311.00 | | 36 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 761 609.00 | 1 729 910.00 | 2 825 200.00 | 9 761 609.00 |