| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 201 037.00 | 201 037.00 | | 201 037.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 757.00 | 6 486.00 | 271.00 | 6 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 391.00 | 70 978.00 | 21 413.00 | 92 391.00 |
BF Prêts | 508 501.00 | | 508 501.00 | 508 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 150.00 | | 68 150.00 | 68 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 996 416.00 | 278 501.00 | 27 717 915.00 | 27 996 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 261.00 | | 1 151 261.00 | 1 151 261.00 |
BZ Autres créances | 1 313 436.00 | | 1 313 436.00 | 1 313 436.00 |
CF Disponibilités | 165 918.00 | | 165 918.00 | 165 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 646 329.00 | | 2 646 329.00 | 2 646 329.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 317 595.00 | | 317 595.00 | 317 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 990 211.00 | 278 501.00 | 30 711 709.00 | 30 990 211.00 |
CU Autres participations | 27 119 580.00 | | 27 119 580.00 | 27 119 580.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 871.00 | | 29 871.00 | 29 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 838 000.00 | | | 18 838 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381 416.00 | | | 381 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 309 426.00 | | | 309 426.00 |
DG Autres réserves | 694 999.00 | | | 694 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 630.00 | | | 564 630.00 |
DK Provisions réglementées | 141 180.00 | | | 141 180.00 |
DL TOTAL (I) | 20 929 651.00 | | | 20 929 651.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 499 999.00 | | | 2 499 999.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 149 371.00 | | | 1 149 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 668 544.00 | | | 3 668 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 244 124.00 | | | 2 244 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 449.00 | | | 51 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 571.00 | | | 168 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 782 058.00 | | | 9 782 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 711 709.00 | | | 30 711 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 779 258.00 | | | 9 779 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 288.00 | | | 110 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 252 194.00 | | 1 252 194.00 | 1 252 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 194.00 | | 1 252 194.00 | 1 252 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 120.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 736 563.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 164 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 604.00 | | | 69 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 354.00 | | | 26 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 354.00 | | | -26 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 269.00 | | | 2 147 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 640.00 | | | 1 582 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 630.00 | | | 564 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 486.00 | | | 30 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 213 229.00 | | | 28 213 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201 037.00 | | | 201 037.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 216 813.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216 813.00 | 27 696 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 813.00 | 27 996 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 201 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 391.00 | | | 92 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 913 044.00 | | | 27 913 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 432.00 | 54 070.00 | | 224 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 393.00 | 35 645.00 | | 165 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 467.00 | 1 019.00 | | 5 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 572.00 | 17 406.00 | | 53 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 114 827.00 | 26 354.00 | | 114 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 827.00 | 26 354.00 | | 114 827.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 499 999.00 | | 2 499 999.00 | 2 499 999.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 149 371.00 | | 1 149 371.00 | 1 149 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 449.00 | 51 449.00 | | 51 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 451.00 | 28 451.00 | | 28 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 394.00 | 43 394.00 | | 43 394.00 |
UP Prêts | 508 501.00 | | 508 501.00 | 508 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 150.00 | | 68 150.00 | 68 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 261.00 | 1 151 261.00 | | 1 151 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
VB T. V. A. | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VC Groupe et associés | 1 258 956.00 | 1 258 956.00 | | 1 258 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 288.00 | 110 288.00 | | 110 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 558 255.00 | 849 364.00 | 2 708 891.00 | 3 558 255.00 |
VI Groupe et associés | 2 244 124.00 | 2 244 124.00 | | 2 244 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 685 086.00 | | | 685 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 895.00 | 43 895.00 | | 43 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 290.00 | 34 290.00 | | 34 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 057 062.00 | 2 480 411.00 | 576 651.00 | 3 057 062.00 |
VW T.V.A. | 52 832.00 | 52 832.00 | | 52 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 782 058.00 | 3 423 797.00 | 6 358 261.00 | 9 782 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 725.00 | | | 35 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 378.00 | | | 152 378.00 |
ST Autres comptes | 224 827.00 | | | 224 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 348.00 | | | 348.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 486.00 | | | 30 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 845.00 | | | 49 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 937.00 | | | 231 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 519.00 | | | 49 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 554.00 | | | 377 554.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |