| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 201 037.00 | 44 770.00 | 156 267.00 | 201 037.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 463.00 | 18 711.00 | 24 752.00 | 43 463.00 |
BF Prêts | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 150.00 | | 68 150.00 | 68 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 460 931.00 | 67 181.00 | 28 393 749.00 | 28 460 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 913.00 | | 773 913.00 | 773 913.00 |
BZ Autres créances | 910 441.00 | | 910 441.00 | 910 441.00 |
CF Disponibilités | 444 349.00 | | 444 349.00 | 444 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 723.00 | | 2 135 723.00 | 2 135 723.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 974 379.00 | | 974 379.00 | 974 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 641 103.00 | 67 181.00 | 31 573 922.00 | 31 641 103.00 |
CU Autres participations | 27 119 580.00 | | 27 119 580.00 | 27 119 580.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 70 071.00 | | 70 071.00 | 70 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 249 700.00 | 19 817 700.00 | | 18 249 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381 416.00 | | | 381 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 599.00 | 242 599.00 | | 242 599.00 |
DG Autres réserves | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 416.00 | 13 704.00 | | 303 416.00 |
DK Provisions réglementées | 30 118.00 | 1 882.00 | | 30 118.00 |
DL TOTAL (I) | 19 220 953.00 | 20 075 885.00 | | 19 220 953.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 499 999.00 | 2 499 999.00 | | 2 499 999.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 154 711.00 | 5 340.00 | | 1 154 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 600 000.00 | 6 013 929.00 | | 6 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 010.00 | 21 301.00 | | 56 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 524.00 | 71 657.00 | | 238 524.00 |
EA Autres dettes | 1 803 725.00 | 1 149 384.00 | | 1 803 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 352 969.00 | 9 761 609.00 | | 12 352 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 573 922.00 | 29 837 494.00 | | 31 573 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 944.00 | | 821 944.00 | 821 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 944.00 | | 821 944.00 | 821 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 745 868.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 174 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 897.00 | 386.00 | | 8 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 236.00 | 1 882.00 | | 28 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 133.00 | 2 269.00 | | 37 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 133.00 | -2 269.00 | | -37 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 758.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 837.00 | 719 997.00 | | 1 634 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 421.00 | 706 293.00 | | 1 331 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 416.00 | 13 704.00 | | 303 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 872.00 | 12 869.00 | | 12 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 451 560.00 | | 22 847.00 | 28 451 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201 037.00 | | | 201 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 475.00 | | 28 212 730.00 | 13 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 475.00 | | 28 460 931.00 | 13 475.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 201 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 617.00 | | 22 847.00 | 20 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 226 206.00 | | | 28 226 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 671.00 | 47 511.00 | | 19 671.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 563.00 | 40 207.00 | | 4 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 408.00 | 7 303.00 | | 11 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 882.00 | 28 236.00 | | 1 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 882.00 | 28 236.00 | | 1 882.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 499 999.00 | | | 2 499 999.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 154 711.00 | | | 1 154 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 010.00 | 56 010.00 | | 56 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 833.00 | 35 833.00 | | 35 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 803 725.00 | 1 803 725.00 | | 1 803 725.00 |
UP Prêts | 1 025 000.00 | | | 1 025 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 150.00 | | | 68 150.00 |
UX Autres créances clients | 773 913.00 | | | 773 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VB T. V. A. | 54 719.00 | | | 54 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 600 000.00 | 780 000.00 | 3 360 000.00 | 6 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 187 000.00 | | | 1 187 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
VP Divers | 65 173.00 | | | 65 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 433.00 | 30 433.00 | | 30 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779 913.00 | | | 779 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 784 524.00 | 1 691 374.00 | 1 093 150.00 | 2 784 524.00 |
VW T.V.A. | 154 113.00 | 154 113.00 | | 154 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 352 969.00 | 2 878 259.00 | 3 360 000.00 | 12 352 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |