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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 201 037.00 | 84 978.00 | 116 059.00 | 201 037.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 021.00 | 27 404.00 | 49 617.00 | 77 021.00 |
BF Prêts | 871 250.00 | | 871 250.00 | 871 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 150.00 | | 68 150.00 | 68 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 340 739.00 | 116 082.00 | 28 224 657.00 | 28 340 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 809.00 | | 1 115 809.00 | 1 115 809.00 |
BZ Autres créances | 1 242 471.00 | | 1 242 471.00 | 1 242 471.00 |
CF Disponibilités | 187 097.00 | | 187 097.00 | 187 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 545 504.00 | | 2 545 504.00 | 2 545 504.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 810 183.00 | | 810 183.00 | 810 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 756 446.00 | 116 082.00 | 31 640 364.00 | 31 756 446.00 |
CU Autres participations | 27 119 580.00 | | 27 119 580.00 | 27 119 580.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 60 021.00 | | 60 021.00 | 60 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 249 700.00 | 18 249 700.00 | | 18 249 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381 416.00 | 381 416.00 | | 381 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 770.00 | 242 599.00 | | 257 770.00 |
DG Autres réserves | 301 949.00 | 13 704.00 | | 301 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 905.00 | 303 416.00 | | 270 905.00 |
DK Provisions réglementées | 58 354.00 | 30 118.00 | | 58 354.00 |
DL TOTAL (I) | 19 520 095.00 | 19 220 953.00 | | 19 520 095.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 499 999.00 | 2 499 999.00 | | 2 499 999.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 156 356.00 | 1 154 711.00 | | 1 156 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 852 497.00 | 6 600 000.00 | | 5 852 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 142 225.00 | | | 2 142 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 551.00 | 56 010.00 | | 35 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 403.00 | 238 524.00 | | 303 403.00 |
EA Autres dettes | 130 239.00 | 1 803 725.00 | | 130 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 120 270.00 | 12 352 969.00 | | 12 120 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 640 364.00 | 31 573 922.00 | | 31 640 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 226.00 | | 872 226.00 | 872 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 226.00 | | 872 226.00 | 872 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 950.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735 517.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753 361.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 164 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 105.00 | 8 897.00 | | 11 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 341.00 | 37 133.00 | | 39 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 341.00 | -37 133.00 | | -39 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 038.00 | 1 634 837.00 | | 1 676 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 132.00 | 1 331 421.00 | | 1 405 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 905.00 | 303 416.00 | | 270 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 460 931.00 | | 33 558.00 | 28 460 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201 037.00 | | | 201 037.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 153 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 750.00 | 28 058 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 750.00 | 28 340 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 201 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 463.00 | | 33 558.00 | 43 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 212 730.00 | | | 28 212 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 181.00 | 48 901.00 | | 67 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 770.00 | 40 208.00 | | 44 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 711.00 | 8 693.00 | | 18 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 118.00 | 28 236.00 | | 30 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 118.00 | 28 236.00 | | 30 118.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 499 999.00 | | 2 499 999.00 | 2 499 999.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 156 356.00 | 6 985.00 | | 1 156 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 551.00 | 35 551.00 | | 35 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 170.00 | 42 170.00 | | 42 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 239.00 | 130 239.00 | | 130 239.00 |
UP Prêts | 871 250.00 | 153 750.00 | 717 500.00 | 871 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 150.00 | | 68 150.00 | 68 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 809.00 | 1 115 809.00 | | 1 115 809.00 |
VB T. V. A. | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |
VC Groupe et associés | 1 097 677.00 | 1 097 677.00 | | 1 097 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 852 026.00 | 786 386.00 | 3 265 639.00 | 5 852 026.00 |
VI Groupe et associés | 2 142 225.00 | 2 142 225.00 | | 2 142 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 555.00 | | | 32 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616 333.00 | | | 616 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 582.00 | 40 582.00 | | 40 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 993.00 | 106 993.00 | | 106 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 297 807.00 | 2 512 157.00 | 785 650.00 | 3 297 807.00 |
VW T.V.A. | 206 762.00 | 206 762.00 | | 206 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 120 270.00 | 3 405 260.00 | 5 765 639.00 | 12 120 270.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |