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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 201 037.00 | 165 393.00 | 35 645.00 | 201 037.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 757.00 | 5 467.00 | 1 290.00 | 6 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 391.00 | 53 572.00 | 38 819.00 | 92 391.00 |
BF Prêts | 725 314.00 | | 725 314.00 | 725 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 150.00 | | 68 150.00 | 68 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 213 229.00 | 224 432.00 | 27 988 797.00 | 28 213 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 993.00 | | 915 993.00 | 915 993.00 |
BZ Autres créances | 1 564 285.00 | | 1 564 285.00 | 1 564 285.00 |
CF Disponibilités | 577 555.00 | | 577 555.00 | 577 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 067 709.00 | | 3 067 709.00 | 3 067 709.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 481 791.00 | | 481 791.00 | 481 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 802 650.00 | 224 432.00 | 31 578 218.00 | 31 802 650.00 |
CU Autres participations | 27 119 580.00 | | 27 119 580.00 | 27 119 580.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 39 921.00 | | 39 921.00 | 39 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 641 900.00 | 18 445 800.00 | | 18 641 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381 416.00 | 381 416.00 | | 381 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 287 776.00 | 271 316.00 | | 287 776.00 |
DG Autres réserves | 479 805.00 | 363 208.00 | | 479 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 945.00 | 329 156.00 | | 432 945.00 |
DK Provisions réglementées | 114 827.00 | 86 591.00 | | 114 827.00 |
DL TOTAL (I) | 20 338 668.00 | 19 877 487.00 | | 20 338 668.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 499 999.00 | 2 499 999.00 | | 2 499 999.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 149 371.00 | 1 149 371.00 | | 1 149 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 407 538.00 | 5 016 739.00 | | 4 407 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 983 564.00 | 2 091 248.00 | | 2 983 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 555.00 | 57 492.00 | | 59 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 018.00 | 219 112.00 | | 134 018.00 |
EA Autres dettes | 5 506.00 | 18 011.00 | | 5 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 239 550.00 | 11 051 971.00 | | 11 239 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 578 218.00 | 30 929 458.00 | | 31 578 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 866.00 | | 1 035 866.00 | 1 035 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 866.00 | | 1 035 866.00 | 1 035 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 397.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 741 706.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 164 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 346.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294.00 | 4 346.00 | | 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 210.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 236.00 | 29 446.00 | | 28 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 942.00 | -25 100.00 | | -27 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 626.00 | 1 736 866.00 | | 1 851 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 681.00 | 1 407 710.00 | | 1 418 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 945.00 | 329 156.00 | | 432 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 149 933.00 | | 63 296.00 | 28 149 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201 037.00 | | | 201 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 913 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 213 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 201 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 158.00 | | 4 233.00 | 88 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 853 980.00 | | 59 064.00 | 27 853 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 085.00 | 55 347.00 | | 169 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 185.00 | 40 207.00 | | 125 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 448.00 | 1 019.00 | | 4 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 452.00 | 14 120.00 | | 39 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 591.00 | 28 236.00 | | 86 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 591.00 | 28 236.00 | | 86 591.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 499 999.00 | | 2 499 999.00 | 2 499 999.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 149 371.00 | | 1 149 371.00 | 1 149 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 555.00 | 59 555.00 | | 59 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 964.00 | 43 964.00 | | 43 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
UP Prêts | 725 314.00 | | 725 314.00 | 725 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 150.00 | | 68 150.00 | 68 150.00 |
UX Autres créances clients | 915 993.00 | 915 993.00 | | 915 993.00 |
VB T. V. A. | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VC Groupe et associés | 1 331 645.00 | 1 331 645.00 | | 1 331 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 407 538.00 | 849 282.00 | 3 558 256.00 | 4 407 538.00 |
VI Groupe et associés | 2 983 564.00 | 2 983 564.00 | | 2 983 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 005.00 | | | 445 005.00 |
VP Divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 152.00 | 37 152.00 | | 37 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 283 618.00 | 2 490 154.00 | 793 464.00 | 3 283 618.00 |
VW T.V.A. | 35 995.00 | 35 995.00 | | 35 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 239 550.00 | 4 031 925.00 | 7 207 626.00 | 11 239 550.00 |