| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 201 037.00 | 125 185.00 | 75 852.00 | 201 037.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 757.00 | 4 448.00 | 2 309.00 | 6 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 158.00 | 39 452.00 | 48 706.00 | 88 158.00 |
BF Prêts | 666 250.00 | | 666 250.00 | 666 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 150.00 | | 68 150.00 | 68 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 149 933.00 | 169 085.00 | 27 980 848.00 | 28 149 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 600.00 | | 373 600.00 | 373 600.00 |
BZ Autres créances | 1 857 266.00 | | 1 857 266.00 | 1 857 266.00 |
CF Disponibilités | 21 787.00 | | 21 787.00 | 21 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 252 653.00 | | 2 252 653.00 | 2 252 653.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 645 987.00 | | 645 987.00 | 645 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 098 543.00 | 169 085.00 | 30 929 458.00 | 31 098 543.00 |
CU Autres participations | 27 119 580.00 | | 27 119 580.00 | 27 119 580.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 49 971.00 | | 49 971.00 | 49 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 445 800.00 | 18 249 700.00 | | 18 445 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381 416.00 | 381 416.00 | | 381 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 271 316.00 | 257 770.00 | | 271 316.00 |
DG Autres réserves | 363 208.00 | 301 949.00 | | 363 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 156.00 | 270 905.00 | | 329 156.00 |
DK Provisions réglementées | 86 591.00 | 58 354.00 | | 86 591.00 |
DL TOTAL (I) | 19 877 487.00 | 19 520 095.00 | | 19 877 487.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 499 999.00 | 2 499 999.00 | | 2 499 999.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 149 371.00 | 1 156 356.00 | | 1 149 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 016 739.00 | 5 852 497.00 | | 5 016 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 091 248.00 | 2 142 225.00 | | 2 091 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 492.00 | 35 551.00 | | 57 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 112.00 | 303 403.00 | | 219 112.00 |
EA Autres dettes | 18 011.00 | 130 239.00 | | 18 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 051 971.00 | 12 120 270.00 | | 11 051 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 929 458.00 | 31 640 364.00 | | 30 929 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 235 063.00 | | | 3 235 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 912 045.00 | | 912 045.00 | 912 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 045.00 | | 912 045.00 | 912 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 053.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 741 296.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755 437.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 164 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 174.00 | | | 79 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 210.00 | 11 105.00 | | 1 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 446.00 | 39 341.00 | | 29 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 100.00 | -39 341.00 | | -25 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 866.00 | 1 676 038.00 | | 1 736 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 710.00 | 1 405 132.00 | | 1 407 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 156.00 | 270 905.00 | | 329 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 912.00 | 12 872.00 | | 17 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 340 739.00 | | 14 194.00 | 28 340 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201 037.00 | | | 201 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205 000.00 | 27 853 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 000.00 | 28 149 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 201 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | 3 057.00 | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 021.00 | | 11 137.00 | 77 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 058 980.00 | | | 28 058 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 082.00 | 53 003.00 | | 116 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 978.00 | 40 207.00 | | 84 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | 748.00 | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 404.00 | 12 048.00 | | 27 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 354.00 | 28 236.00 | | 58 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 354.00 | 28 236.00 | | 58 354.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 236.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 499 999.00 | | 2 499 999.00 | 2 499 999.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 149 371.00 | | 1 149 371.00 | 1 149 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 492.00 | 57 492.00 | | 57 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 203.00 | 48 203.00 | | 48 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
UP Prêts | 666 250.00 | | 666 250.00 | 666 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 150.00 | | 68 150.00 | 68 150.00 |
UX Autres créances clients | 373 600.00 | 373 600.00 | | 373 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VC Groupe et associés | 1 835 606.00 | 1 835 606.00 | | 1 835 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 016 739.00 | 849 201.00 | 4 167 538.00 | 5 016 739.00 |
VI Groupe et associés | 2 091 248.00 | 2 091 248.00 | | 2 091 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 682 191.00 | | | 682 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 010.00 | 33 010.00 | | 33 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 965 266.00 | 2 230 866.00 | 734 400.00 | 2 965 266.00 |
VW T.V.A. | 119 225.00 | 119 225.00 | | 119 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 051 971.00 | 3 235 063.00 | 7 816 908.00 | 11 051 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 734.00 | | | 36 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 281.00 | | | 64 281.00 |
ST Autres comptes | 202 865.00 | | | 202 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 458.00 | | | 458.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 106.00 | | | 45 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 383.00 | | | 162 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 807.00 | | | 31 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 603.00 | | | 267 603.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |