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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
AH Fonds commercial | 221 340.00 | | 221 340.00 | 221 340.00 |
AP Constructions | 24 131.00 | 11 823.00 | 12 308.00 | 24 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 321.00 | 21 222.00 | 10 099.00 | 31 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 452.00 | 13 531.00 | 4 922.00 | 18 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 579.00 | 50 910.00 | 248 669.00 | 299 579.00 |
BT Marchandises | 65 424.00 | | 65 424.00 | 65 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 537.00 | 5 801.00 | 59 736.00 | 65 537.00 |
BZ Autres créances | 70 997.00 | | 70 997.00 | 70 997.00 |
CF Disponibilités | 26 720.00 | | 26 720.00 | 26 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 032.00 | 5 801.00 | 224 231.00 | 230 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 611.00 | 56 711.00 | 472 900.00 | 529 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 591.00 | | | -1 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 961.00 | | | -72 961.00 |
DL TOTAL (I) | -30 552.00 | | | -30 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 497.00 | | | 71 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 443.00 | | | 351 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 511.00 | | | 80 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 451.00 | | | 503 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 900.00 | | | 472 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 384.00 | | | 470 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 797.00 | | 309 797.00 | 309 797.00 |
FG Production vendue services | 445 217.00 | | 445 217.00 | 445 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 014.00 | | 755 014.00 | 755 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 801.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 898.00 | | | 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 065.00 | | | 765 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 026.00 | | | 838 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 961.00 | | | -72 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 608.00 | | 3 970.00 | 295 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 675.00 | | | 225 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 934.00 | | 3 970.00 | 69 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 520.00 | 10 391.00 | | 40 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 185.00 | 10 391.00 | | 36 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 290.00 | 5 801.00 | 6 290.00 | 6 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 290.00 | 5 801.00 | 6 290.00 | 6 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 290.00 | 5 801.00 | 6 290.00 | 6 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 801.00 | 6 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 443.00 | 351 443.00 | | 351 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 264.00 | 42 264.00 | | 42 264.00 |
UX Autres créances clients | 65 537.00 | | | 65 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 497.00 | 38 430.00 | 33 067.00 | 71 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 564.00 | | | 42 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 469.00 | | | 61 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 888.00 | 137 888.00 | | 137 888.00 |
VW T.V.A. | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 451.00 | 470 384.00 | 33 067.00 | 503 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 442.00 | | | 23 442.00 |
ST Autres comptes | 63 126.00 | | | 63 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 642.00 | | | 42 642.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 042.00 | | | 150 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 350.00 | | | 72 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 210.00 | | | 129 210.00 |