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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
AH Fonds commercial | 221 340.00 | | 221 340.00 | 221 340.00 |
AP Constructions | 24 131.00 | 19 416.00 | 4 715.00 | 24 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 190.00 | 30 651.00 | 3 539.00 | 34 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 065.00 | 15 098.00 | 4 967.00 | 20 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 061.00 | 69 500.00 | 234 561.00 | 304 061.00 |
BT Marchandises | 47 868.00 | | 47 868.00 | 47 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 400.00 | 10 965.00 | 101 435.00 | 112 400.00 |
BZ Autres créances | 62 672.00 | | 62 672.00 | 62 672.00 |
CF Disponibilités | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | -962.00 | | -962.00 | -962.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 981.00 | 10 965.00 | 220 016.00 | 230 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 042.00 | 80 465.00 | 454 577.00 | 535 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 557.00 | | | -7 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 281.00 | | | 44 281.00 |
DL TOTAL (I) | 80 725.00 | | | 80 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 210.00 | | | 114 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 644.00 | | | 115 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 999.00 | | | 59 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 852.00 | | | 373 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 577.00 | | | 454 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 020.00 | | | 283 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 218.00 | | 282 218.00 | 282 218.00 |
FG Production vendue services | 500 830.00 | | 500 830.00 | 500 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 048.00 | | 783 048.00 | 783 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 965.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 363.00 | | | 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 881.00 | | | 794 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 600.00 | | | 750 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 281.00 | | | 44 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 976.00 | | 3 631.00 | 302 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 546.00 | 304 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 546.00 | 78 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 675.00 | | | 225 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 301.00 | | 3 631.00 | 77 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 581.00 | 6 464.00 | 2 546.00 | 65 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 247.00 | 6 464.00 | 2 546.00 | 61 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 218.00 | 10 965.00 | 8 218.00 | 8 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 218.00 | 10 965.00 | 8 218.00 | 8 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 218.00 | 10 965.00 | 8 218.00 | 8 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 965.00 | 8 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 644.00 | 115 644.00 | | 115 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
UX Autres créances clients | 112 400.00 | 112 400.00 | | 112 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 210.00 | 23 378.00 | 90 832.00 | 114 210.00 |
VI Groupe et associés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 672.00 | 62 672.00 | | 62 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | -962.00 | -962.00 | | -962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 110.00 | 174 110.00 | | 174 110.00 |
VW T.V.A. | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 852.00 | 283 020.00 | 90 832.00 | 373 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 415.00 | | | 21 415.00 |
ST Autres comptes | 60 691.00 | | | 60 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 779.00 | | | 35 779.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 976.00 | | | 24 976.00 |
YT Sous‐traitance | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 717.00 | | | 150 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 064.00 | | | 62 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 209.00 | | | 121 209.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |