| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
AH Fonds commercial | 221 340.00 | | 221 340.00 | 221 340.00 |
AP Constructions | 25 642.00 | 18 468.00 | 7 174.00 | 25 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 275.00 | 33 562.00 | 1 712.00 | 35 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 561.00 | 19 580.00 | 5 982.00 | 25 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 137.00 | 74 929.00 | 236 208.00 | 311 137.00 |
BT Marchandises | 47 649.00 | | 47 649.00 | 47 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 234.00 | 8 975.00 | 115 259.00 | 124 234.00 |
BZ Autres créances | 75 971.00 | | 75 971.00 | 75 971.00 |
CF Disponibilités | 61 112.00 | | 61 112.00 | 61 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 334.00 | 8 975.00 | 301 359.00 | 310 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 470.00 | 83 904.00 | 537 566.00 | 621 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 70 479.00 | | | 70 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
DL TOTAL (I) | 134 560.00 | | | 134 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 604.00 | | | 128 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 772.00 | | | 60 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 649.00 | | | 143 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 981.00 | | | 69 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 006.00 | | | 403 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 566.00 | | | 537 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 835.00 | | | 307 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 240.00 | | 267 240.00 | 267 240.00 |
FG Production vendue services | 529 802.00 | | 529 802.00 | 529 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 042.00 | | 797 042.00 | 797 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 975.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -742.00 | | | -742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 773.00 | | | 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 079.00 | | | 824 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 998.00 | | | 803 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 089.00 | | 2 064.00 | 310 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 016.00 | 311 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 016.00 | 224 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 675.00 | | | 225 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 414.00 | | 2 064.00 | 84 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 685.00 | 4 244.00 | | 70 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 335.00 | -1 016.00 | | 4 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 350.00 | 5 260.00 | | 66 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 174.00 | 8 975.00 | 12 174.00 | 12 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 174.00 | 8 975.00 | 12 174.00 | 12 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 174.00 | 8 975.00 | 12 174.00 | 12 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 604.00 | 33 433.00 | 95 171.00 | 128 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 649.00 | 143 649.00 | | 143 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 753.00 | 130 753.00 | | 130 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 205.00 | 200 205.00 | | 200 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 572.00 | 201 572.00 | | 201 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 006.00 | 307 835.00 | 95 171.00 | 403 006.00 |