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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
AH Fonds commercial | 221 340.00 | | 221 340.00 | 221 340.00 |
AP Constructions | 24 131.00 | 16 885.00 | 7 246.00 | 24 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 940.00 | 28 396.00 | 5 543.00 | 33 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 230.00 | 15 965.00 | 3 265.00 | 19 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 976.00 | 65 581.00 | 237 394.00 | 302 976.00 |
BT Marchandises | 49 778.00 | | 49 778.00 | 49 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 038.00 | 8 218.00 | 61 820.00 | 70 038.00 |
BZ Autres créances | 76 115.00 | | 76 115.00 | 76 115.00 |
CF Disponibilités | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 395.00 | 8 218.00 | 201 177.00 | 209 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 370.00 | 73 799.00 | 438 571.00 | 512 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 515.00 | | | -42 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 958.00 | | | 34 958.00 |
DL TOTAL (I) | 36 444.00 | | | 36 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 287.00 | | | 260 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 841.00 | | | 51 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 128.00 | | | 402 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 571.00 | | | 438 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 128.00 | | | 312 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 574.00 | | 315 574.00 | 315 574.00 |
FG Production vendue services | 425 675.00 | | 425 675.00 | 425 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 249.00 | | 741 249.00 | 741 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 218.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | | | -252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 700.00 | | | 752 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 742.00 | | | 717 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 958.00 | | | 34 958.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 066.00 | | 1 760.00 | 302 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 302 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 77 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 675.00 | | | 225 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 391.00 | | 1 760.00 | 76 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 360.00 | 6 806.00 | 585.00 | 59 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 025.00 | 6 806.00 | 585.00 | 55 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 365.00 | 8 218.00 | 7 365.00 | 7 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 365.00 | 8 218.00 | 7 365.00 | 7 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 365.00 | 8 218.00 | 7 365.00 | 7 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 218.00 | 7 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 287.00 | 260 287.00 | | 260 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
UX Autres créances clients | 70 038.00 | 70 038.00 | | 70 038.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 067.00 | | | 33 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 445.00 | 68 445.00 | | 68 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 489.00 | 147 489.00 | | 147 489.00 |
VW T.V.A. | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 128.00 | 312 128.00 | 90 000.00 | 402 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
ST Autres comptes | 55 352.00 | | | 55 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 042.00 | | | 33 042.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
YT Sous‐traitance | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 194.00 | | | 151 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 429.00 | | | 63 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 281.00 | | | 112 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |