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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
AH Fonds commercial | 221 340.00 | | 221 340.00 | 221 340.00 |
AP Constructions | 25 642.00 | 16 682.00 | 8 960.00 | 25 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 190.00 | 32 527.00 | 1 663.00 | 34 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 582.00 | 17 141.00 | 7 441.00 | 24 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 089.00 | 70 685.00 | 239 404.00 | 310 089.00 |
BT Marchandises | 51 433.00 | | 51 433.00 | 51 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 161.00 | 12 174.00 | 106 987.00 | 119 161.00 |
BZ Autres créances | 75 491.00 | | 75 491.00 | 75 491.00 |
CF Disponibilités | 65 164.00 | | 65 164.00 | 65 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 861.00 | 12 174.00 | 300 687.00 | 312 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 950.00 | 82 859.00 | 540 091.00 | 622 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 36 724.00 | | | 36 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 755.00 | | | 33 755.00 |
DL TOTAL (I) | 114 479.00 | | | 114 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 332.00 | | | 152 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 920.00 | | | 72 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 675.00 | | | 105 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 241.00 | | | 94 241.00 |
EA Autres dettes | 443.00 | | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 611.00 | | | 425 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 091.00 | | | 540 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 007.00 | | | 297 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 608.00 | | 253 608.00 | 253 608.00 |
FG Production vendue services | 493 213.00 | | 493 213.00 | 493 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 821.00 | | 746 821.00 | 746 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 174.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 490.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 495.00 | | | 774 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 740.00 | | | 740 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 755.00 | | | 33 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 061.00 | | 11 328.00 | 304 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 310 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 84 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 675.00 | | | 225 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 386.00 | | 11 328.00 | 78 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 500.00 | 6 485.00 | 5 300.00 | 69 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 165.00 | 6 485.00 | 5 300.00 | 65 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 965.00 | 12 174.00 | 10 965.00 | 10 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 965.00 | 12 174.00 | 10 965.00 | 10 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 965.00 | 12 174.00 | 10 965.00 | 10 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 174.00 | 10 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 675.00 | 105 675.00 | | 105 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 580.00 | 39 580.00 | | 39 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UX Autres créances clients | 119 161.00 | 119 161.00 | | 119 161.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 332.00 | 23 728.00 | 128 604.00 | 152 332.00 |
VI Groupe et associés | 72 920.00 | 72 920.00 | | 72 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 728.00 | | | 23 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 300.00 | 75 300.00 | | 75 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 264.00 | 196 264.00 | | 196 264.00 |
VW T.V.A. | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 611.00 | 297 007.00 | 128 604.00 | 425 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
ST Autres comptes | 55 851.00 | | | 55 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 829.00 | | | 34 829.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 065.00 | | | 42 065.00 |
YT Sous‐traitance | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 224.00 | | | 136 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 416.00 | | | 60 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 716.00 | | | 119 716.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |