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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
AH Fonds commercial | 221 340.00 | | 221 340.00 | 221 340.00 |
AP Constructions | 24 131.00 | 14 354.00 | 9 777.00 | 24 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 030.00 | 26 023.00 | 7 008.00 | 33 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 230.00 | 14 649.00 | 4 581.00 | 19 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 066.00 | 59 360.00 | 242 706.00 | 302 066.00 |
BT Marchandises | 49 898.00 | | 49 898.00 | 49 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 599.00 | 7 365.00 | 64 234.00 | 71 599.00 |
BZ Autres créances | 69 871.00 | | 69 871.00 | 69 871.00 |
CF Disponibilités | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 216.00 | 7 365.00 | 196 851.00 | 204 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 282.00 | 66 725.00 | 439 557.00 | 506 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 552.00 | | | -74 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 037.00 | | | 32 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 067.00 | | | 33 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 837.00 | | | 250 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 776.00 | | | 63 776.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 072.00 | | | 438 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 557.00 | | | 439 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 086.00 | | | 115 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 690.00 | | 314 690.00 | 314 690.00 |
FG Production vendue services | 451 097.00 | | 451 097.00 | 451 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 787.00 | | 765 787.00 | 765 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 365.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 320.00 | | | 780 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 283.00 | | | 748 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 037.00 | | | 32 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 579.00 | | 2 607.00 | 299 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 302 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 76 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 675.00 | | | 225 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 904.00 | | 2 607.00 | 73 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 910.00 | 8 569.00 | 120.00 | 50 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 575.00 | 8 569.00 | 120.00 | 46 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 801.00 | 7 365.00 | 5 801.00 | 5 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 801.00 | 7 365.00 | 5 801.00 | 5 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 801.00 | 7 365.00 | 5 801.00 | 5 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 365.00 | 5 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 837.00 | 17 851.00 | 232 986.00 | 250 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 073.00 | 28 073.00 | | 28 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UX Autres créances clients | 71 599.00 | | | 71 599.00 |
VB T. V. A. | 57.00 | | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 067.00 | 33 067.00 | | 33 067.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 430.00 | | | 38 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 618.00 | | | 62 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 508.00 | 143 508.00 | | 143 508.00 |
VW T.V.A. | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 072.00 | 115 086.00 | 322 986.00 | 438 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
ST Autres comptes | 54 497.00 | | | 54 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 832.00 | | | 38 832.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
YT Sous‐traitance | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 289.00 | | | 151 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 045.00 | | | 66 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 746.00 | | | 118 746.00 |