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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
AH Fonds commercial | 331 000.00 | | 331 000.00 | 331 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 203.00 | 17 124.00 | 4 079.00 | 21 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 408.00 | 35 583.00 | 8 825.00 | 44 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 271.00 | | 16 271.00 | 16 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 930.00 | 72 676.00 | 360 254.00 | 432 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 136.00 | | 47 136.00 | 47 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 942.00 | | 53 942.00 | 53 942.00 |
BZ Autres créances | 26 648.00 | | 26 648.00 | 26 648.00 |
CF Disponibilités | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 024.00 | | 132 024.00 | 132 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 954.00 | 72 676.00 | 492 278.00 | 564 954.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 83 270.00 | 64 348.00 | | 83 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 378.00 | 18 922.00 | | 22 378.00 |
DL TOTAL (I) | 138 648.00 | 116 270.00 | | 138 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 169.00 | 263 923.00 | | 218 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 738.00 | 208.00 | | 3 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 171.00 | 70 140.00 | | 60 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 334.00 | 69 533.00 | | 60 334.00 |
EA Autres dettes | 11 218.00 | 2 480.00 | | 11 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 630.00 | 406 285.00 | | 353 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 278.00 | 522 554.00 | | 492 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 930.00 | | | 432 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 611.00 | | | 65 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 630.00 | 16 046.00 | | 56 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 662.00 | 16 046.00 | | 36 662.00 |