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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
AH Fonds commercial | 331 000.00 | | 331 000.00 | 331 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 753.00 | 25 685.00 | 8 068.00 | 33 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 781.00 | 52 114.00 | 12 667.00 | 64 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 203.00 | 97 767.00 | 369 437.00 | 467 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 257.00 | | 49 257.00 | 49 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 939.00 | | 101 939.00 | 101 939.00 |
BZ Autres créances | 28 017.00 | | 28 017.00 | 28 017.00 |
CF Disponibilités | 132 192.00 | | 132 192.00 | 132 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 700.00 | | 314 700.00 | 314 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 903.00 | 97 767.00 | 684 136.00 | 781 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 231 267.00 | 181 525.00 | | 231 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 718.00 | 49 742.00 | | 75 718.00 |
DL TOTAL (I) | 339 984.00 | 264 267.00 | | 339 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 250.00 | 141 213.00 | | 212 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 844.00 | 13 610.00 | | 10 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 455.00 | 61 055.00 | | 58 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 603.00 | 79 439.00 | | 62 603.00 |
EA Autres dettes | | 17 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 152.00 | 312 802.00 | | 344 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 136.00 | 577 069.00 | | 684 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 733.00 | | 4 470.00 | 462 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 203.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 414.00 | | 3 120.00 | 95 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 351.00 | | 1 350.00 | 16 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 098.00 | 6 668.00 | | 91 098.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 130.00 | 6 668.00 | | 71 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 455.00 | 58 455.00 | | 58 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 873.00 | 28 873.00 | | 28 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
UX Autres créances clients | 101 939.00 | 101 939.00 | | 101 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | -200 000.00 | 100 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 250.00 | 160 670.00 | 51 580.00 | 212 250.00 |
VI Groupe et associés | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 054.00 | | | 37 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 872.00 | 150 872.00 | | 150 872.00 |
VW T.V.A. | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 152.00 | 92 572.00 | 151 580.00 | 344 152.00 |