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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
AH Fonds commercial | 331 000.00 | | 331 000.00 | 331 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 203.00 | 20 081.00 | 1 122.00 | 21 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 036.00 | 44 692.00 | 13 344.00 | 58 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 271.00 | | 16 271.00 | 16 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 559.00 | 84 741.00 | 361 817.00 | 446 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 207.00 | | 45 207.00 | 45 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 066.00 | | 71 066.00 | 71 066.00 |
BZ Autres créances | 18 465.00 | | 18 465.00 | 18 465.00 |
CF Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 672.00 | | 137 672.00 | 137 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 231.00 | 84 741.00 | 499 490.00 | 584 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 151 928.00 | 105 648.00 | | 151 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 597.00 | 46 280.00 | | 29 597.00 |
DL TOTAL (I) | 214 525.00 | 184 928.00 | | 214 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 927.00 | 161 543.00 | | 182 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707.00 | 5 688.00 | | 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 405.00 | 58 450.00 | | 48 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 786.00 | 49 066.00 | | 49 786.00 |
EA Autres dettes | 3 140.00 | 29 859.00 | | 3 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 965.00 | 304 606.00 | | 284 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 490.00 | 489 534.00 | | 499 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 471.00 | 244 644.00 | | 242 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 837.00 | 29 605.00 | | 95 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 707.00 | | | 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 930.00 | | 4 628.00 | 441 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 611.00 | | 4 628.00 | 74 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 744.00 | 3 997.00 | | 80 744.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 776.00 | 3 997.00 | | 60 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 405.00 | 48 405.00 | | 48 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
UX Autres créances clients | 71 066.00 | 71 066.00 | | 71 066.00 |
VB T. V. A. | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 837.00 | 95 837.00 | | 95 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 090.00 | 44 596.00 | 42 493.00 | 87 090.00 |
VI Groupe et associés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 003.00 | | | 43 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 666.00 | 108 666.00 | | 108 666.00 |
VW T.V.A. | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 965.00 | 242 471.00 | 42 493.00 | 284 965.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |