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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
AH Fonds commercial | 331 000.00 | | 331 000.00 | 331 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 753.00 | 28 195.00 | 5 558.00 | 33 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 239.00 | 55 228.00 | 12 011.00 | 67 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 661.00 | 103 391.00 | 366 270.00 | 469 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 074.00 | | 52 074.00 | 52 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 144.00 | | 127 144.00 | 127 144.00 |
BZ Autres créances | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
CF Disponibilités | 154 869.00 | | 154 869.00 | 154 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 727.00 | | 348 727.00 | 348 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 388.00 | 103 391.00 | 714 997.00 | 818 388.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 30 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 3 000.00 | | |
DG Autres réserves | 9 984.00 | 231 267.00 | | 9 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 135.00 | 75 718.00 | | 67 135.00 |
DL TOTAL (I) | 377 119.00 | 339 984.00 | | 377 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 609.00 | 212 250.00 | | 203 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 998.00 | 10 844.00 | | 5 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 060.00 | 58 455.00 | | 62 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 211.00 | 62 603.00 | | 66 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 878.00 | 344 152.00 | | 337 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 997.00 | 684 136.00 | | 714 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 203.00 | | 3 649.00 | 467 203.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 191.00 | 469 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 191.00 | 100 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 534.00 | | 3 649.00 | 98 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 767.00 | 6 439.00 | 814.00 | 97 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 798.00 | 6 439.00 | 814.00 | 77 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 060.00 | 62 060.00 | | 62 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 702.00 | 46 702.00 | | 46 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
UX Autres créances clients | 127 144.00 | 127 144.00 | | 127 144.00 |
VB T. V. A. | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 845.00 | 125 367.00 | 59 478.00 | 184 845.00 |
VI Groupe et associés | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 814.00 | | | 21 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 404.00 | 159 404.00 | | 159 404.00 |
VW T.V.A. | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 878.00 | 278 400.00 | 59 478.00 | 337 878.00 |