| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
AH Fonds commercial | 331 000.00 | | 331 000.00 | 331 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 654.00 | 22 950.00 | 9 704.00 | 32 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 760.00 | 48 180.00 | 14 580.00 | 62 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 271.00 | | 16 271.00 | 16 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 733.00 | 91 098.00 | 371 635.00 | 462 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 091.00 | | 42 091.00 | 42 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 027.00 | | 136 027.00 | 136 027.00 |
BZ Autres créances | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
CF Disponibilités | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 434.00 | | 205 434.00 | 205 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 167.00 | 91 098.00 | 577 069.00 | 668 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 181 525.00 | 151 928.00 | | 181 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 742.00 | 29 597.00 | | 49 742.00 |
DL TOTAL (I) | 264 267.00 | 214 525.00 | | 264 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 213.00 | 182 927.00 | | 141 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 610.00 | 707.00 | | 13 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 055.00 | 48 405.00 | | 61 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 439.00 | 49 786.00 | | 79 439.00 |
EA Autres dettes | 17 485.00 | 3 140.00 | | 17 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 802.00 | 284 965.00 | | 312 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 069.00 | 499 490.00 | | 577 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 741.00 | 29 596.00 | | 49 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 423.00 | 95 837.00 | | 49 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 559.00 | | 16 175.00 | 446 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 239.00 | | 16 175.00 | 79 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 741.00 | 6 357.00 | | 84 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 773.00 | 6 357.00 | | 64 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 055.00 | 61 055.00 | | 61 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 271.00 | | 16 271.00 | 16 271.00 |
UX Autres créances clients | 136 027.00 | 136 027.00 | | 136 027.00 |
VB T. V. A. | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 423.00 | 49 423.00 | | 49 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 790.00 | 42 467.00 | 49 323.00 | 91 790.00 |
VI Groupe et associés | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 778.00 | | | 63 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 088.00 | | | 57 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 571.00 | 150 300.00 | 16 271.00 | 166 571.00 |
VW T.V.A. | 31 234.00 | 31 234.00 | | 31 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 802.00 | 263 479.00 | 49 323.00 | 312 802.00 |