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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
AH Fonds commercial | 331 000.00 | | 331 000.00 | 331 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 203.00 | 19 146.00 | 2 057.00 | 21 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 408.00 | 41 630.00 | 11 779.00 | 53 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 271.00 | | 16 271.00 | 16 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 930.00 | 80 744.00 | 361 187.00 | 441 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 573.00 | | 45 573.00 | 45 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 559.00 | | 58 559.00 | 58 559.00 |
BZ Autres créances | 19 085.00 | | 19 085.00 | 19 085.00 |
CF Disponibilités | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 348.00 | | 128 348.00 | 128 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 278.00 | 80 744.00 | 489 534.00 | 570 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 105 648.00 | 83 270.00 | | 105 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 280.00 | 22 378.00 | | 46 280.00 |
DL TOTAL (I) | 184 928.00 | 138 648.00 | | 184 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 543.00 | 218 169.00 | | 161 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 688.00 | 3 738.00 | | 5 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 450.00 | 60 171.00 | | 58 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 066.00 | 60 334.00 | | 49 066.00 |
EA Autres dettes | 29 859.00 | 11 218.00 | | 29 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 606.00 | 353 630.00 | | 304 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 534.00 | 492 278.00 | | 489 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 644.00 | 353 630.00 | | 244 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 605.00 | 40 754.00 | | 29 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 930.00 | | 9 000.00 | 432 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 611.00 | | 9 000.00 | 65 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 676.00 | 8 068.00 | | 72 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 708.00 | 8 068.00 | | 52 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 450.00 | 58 450.00 | | 58 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 859.00 | 29 859.00 | | 29 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
UX Autres créances clients | 58 559.00 | | | 58 559.00 |
VB T. V. A. | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 605.00 | 29 605.00 | | 29 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 938.00 | 71 976.00 | 59 962.00 | 131 938.00 |
VI Groupe et associés | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 544.00 | | | 45 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 425.00 | 98 425.00 | | 98 425.00 |
VW T.V.A. | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 606.00 | 244 644.00 | 59 962.00 | 304 606.00 |