| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
AH Fonds commercial | 263 050.00 | | 263 050.00 | 263 050.00 |
AP Constructions | 59 737.00 | 37 273.00 | 22 464.00 | 59 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 111.00 | 12 964.00 | 26 147.00 | 39 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 985.00 | 91 603.00 | 51 382.00 | 142 985.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 073.00 | 146 821.00 | 364 252.00 | 511 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 675.00 | | 31 675.00 | 31 675.00 |
BZ Autres créances | 185 709.00 | | 185 709.00 | 185 709.00 |
CF Disponibilités | 71 357.00 | | 71 357.00 | 71 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 339.00 | | 293 339.00 | 293 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 412.00 | 146 821.00 | 657 591.00 | 804 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 401.00 | 7 474.00 | | 31 401.00 |
DH Report à nouveau | | 1 110.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 418.00 | 22 818.00 | | 21 418.00 |
DL TOTAL (I) | 63 819.00 | 42 401.00 | | 63 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 103.00 | 166 843.00 | | 133 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 584.00 | 56 066.00 | | 50 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 852.00 | 175 229.00 | | 149 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 077.00 | 135 892.00 | | 116 077.00 |
EA Autres dettes | 136 157.00 | 166 161.00 | | 136 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | 820.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 772.00 | 701 012.00 | | 593 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 591.00 | 743 413.00 | | 657 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 709.00 | 593 805.00 | | 529 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 941.00 | | 58 615.00 | 511 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 482.00 | 511 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 482.00 | 241 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 031.00 | | | 268 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 699.00 | | 58 615.00 | 242 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 410.00 | 34 965.00 | 28 554.00 | 140 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 429.00 | 34 965.00 | 28 554.00 | 135 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 852.00 | 149 852.00 | | 149 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 846.00 | 67 846.00 | | 67 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 366.00 | 36 366.00 | | 36 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 157.00 | 136 157.00 | | 136 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 675.00 | | | 31 675.00 |
VB T. V. A. | 49 799.00 | | | 49 799.00 |
VC Groupe et associés | 40 383.00 | | | 40 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 845.00 | 68 782.00 | 64 063.00 | 132 845.00 |
VI Groupe et associés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 063.00 | | | 61 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 711.00 | | | 23 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 816.00 | | | 71 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 141.00 | 223 141.00 | | 223 141.00 |
VW T.V.A. | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 772.00 | 529 709.00 | 64 063.00 | 593 772.00 |