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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
AH Fonds commercial | 263 050.00 | | 263 050.00 | 263 050.00 |
AP Constructions | 59 737.00 | 50 113.00 | 9 624.00 | 59 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 744.00 | 6 389.00 | 355.00 | 6 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 210.00 | 52 775.00 | 7 435.00 | 60 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 042.00 | 110 768.00 | 282 273.00 | 393 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BZ Autres créances | 148 081.00 | | 148 081.00 | 148 081.00 |
CF Disponibilités | 124 953.00 | | 124 953.00 | 124 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 211.00 | | 276 211.00 | 276 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 252.00 | 110 768.00 | 558 484.00 | 669 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 414.00 | 37 228.00 | | 27 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 267.00 | -9 813.00 | | -28 267.00 |
DL TOTAL (I) | 10 147.00 | 38 414.00 | | 10 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 863.00 | 29 480.00 | | 189 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 860.00 | 162 697.00 | | 9 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 931.00 | 20 700.00 | | 121 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 308.00 | 84 639.00 | | 116 308.00 |
EA Autres dettes | 60 374.00 | 61 976.00 | | 60 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 337.00 | 419 493.00 | | 548 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 484.00 | 457 907.00 | | 558 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574.00 | 73.00 | | 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 549.00 | | | 397 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 507.00 | 393 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 490.00 | 264 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 017.00 | 126 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 031.00 | | | 268 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 707.00 | | | 127 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 192.00 | 8 084.00 | 4 507.00 | 107 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 981.00 | | 3 490.00 | 4 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 210.00 | 8 084.00 | 1 017.00 | 102 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 65 349.00 | 65 349.00 | | 65 349.00 |
VB T. V. A. | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 027.00 | 58 027.00 | | 58 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 979.00 | 151 219.00 | 1 760.00 | 152 979.00 |