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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
AH Fonds commercial | 263 050.00 | | 263 050.00 | 263 050.00 |
AP Constructions | 59 737.00 | 46 903.00 | 12 833.00 | 59 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 744.00 | 6 002.00 | 742.00 | 6 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 227.00 | 49 306.00 | 11 922.00 | 61 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 549.00 | 107 192.00 | 290 357.00 | 397 549.00 |
BZ Autres créances | 80 662.00 | | 80 662.00 | 80 662.00 |
CF Disponibilités | 82 110.00 | | 82 110.00 | 82 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 550.00 | | 167 550.00 | 167 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 099.00 | 107 192.00 | 457 907.00 | 565 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 228.00 | 14 992.00 | | 37 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 813.00 | 22 236.00 | | -9 813.00 |
DL TOTAL (I) | 38 414.00 | 48 228.00 | | 38 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 480.00 | 28 912.00 | | 29 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 697.00 | 163 998.00 | | 162 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | 122 754.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 700.00 | 15 529.00 | | 20 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 639.00 | 113 933.00 | | 84 639.00 |
EA Autres dettes | 61 976.00 | 839.00 | | 61 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 493.00 | 445 965.00 | | 419 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 907.00 | 494 193.00 | | 457 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 422.00 | 314 328.00 | | 344 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 249.00 | | 100.00 | 463 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 800.00 | 397 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 800.00 | 127 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 031.00 | | | 268 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 507.00 | | | 193 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710.00 | | 100.00 | 1 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 043.00 | 9 948.00 | 65 800.00 | 163 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 062.00 | 9 948.00 | 65 800.00 | 158 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 760.00 | 52 760.00 | | 52 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 976.00 | 61 976.00 | | 61 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
VB T. V. A. | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 480.00 | 14 409.00 | 15 071.00 | 29 480.00 |
VI Groupe et associés | 117 697.00 | 117 697.00 | | 117 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 491.00 | 46 491.00 | | 46 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 200.00 | 85 440.00 | 1 760.00 | 87 200.00 |
VW T.V.A. | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 493.00 | 344 422.00 | 15 071.00 | 359 493.00 |