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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
AH Fonds commercial | 263 050.00 | | 263 050.00 | 263 050.00 |
AP Constructions | 59 737.00 | 40 484.00 | 19 253.00 | 59 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 111.00 | 14 732.00 | 10 379.00 | 25 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 180.00 | 107 173.00 | 36 007.00 | 143 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 269.00 | 167 371.00 | 329 898.00 | 497 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 292.00 | | 110 292.00 | 110 292.00 |
BZ Autres créances | 87 136.00 | | 87 136.00 | 87 136.00 |
CF Disponibilités | 76 613.00 | | 76 613.00 | 76 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 813.00 | | 280 813.00 | 280 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 082.00 | 167 371.00 | 610 711.00 | 778 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 819.00 | 31 401.00 | | 52 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 827.00 | 21 418.00 | | -37 827.00 |
DL TOTAL (I) | 25 992.00 | 63 819.00 | | 25 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 197.00 | 133 103.00 | | 64 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 307.00 | 50 584.00 | | 107 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 299.00 | 149 852.00 | | 25 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 987.00 | 116 077.00 | | 136 987.00 |
EA Autres dettes | 243 926.00 | 136 157.00 | | 243 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 004.00 | 8 000.00 | | 7 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 719.00 | 593 772.00 | | 584 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 711.00 | 657 591.00 | | 610 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 434.00 | 529 709.00 | | 559 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 073.00 | | 6 560.00 | 511 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 364.00 | 497 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 364.00 | 228 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 031.00 | | | 268 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 832.00 | | 6 560.00 | 241 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 821.00 | 29 787.00 | 9 237.00 | 146 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 840.00 | 29 787.00 | 9 237.00 | 141 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 299.00 | 25 299.00 | | 25 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 310.00 | 74 310.00 | | 74 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 121.00 | 33 121.00 | | 33 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 926.00 | 243 926.00 | | 243 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 110 292.00 | | | 110 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 740.00 | | | 740.00 |
VB T. V. A. | 41 925.00 | | | 41 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 063.00 | 38 778.00 | 25 285.00 | 64 063.00 |
VI Groupe et associés | 62 307.00 | 62 307.00 | | 62 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 782.00 | | | 68 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 360.00 | 205 360.00 | | 205 360.00 |
VW T.V.A. | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 719.00 | 559 434.00 | 25 285.00 | 584 719.00 |