| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
AH Fonds commercial | 263 050.00 | | 263 050.00 | 263 050.00 |
AP Constructions | 59 737.00 | 43 694.00 | 16 043.00 | 59 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 744.00 | 5 614.00 | 1 129.00 | 6 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 027.00 | 108 754.00 | 18 273.00 | 127 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 249.00 | 163 043.00 | 300 205.00 | 463 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 406.00 | | 41 406.00 | 41 406.00 |
BZ Autres créances | 85 834.00 | | 85 834.00 | 85 834.00 |
CF Disponibilités | 61 186.00 | | 61 186.00 | 61 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 987.00 | | 193 987.00 | 193 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 236.00 | 163 043.00 | 494 193.00 | 657 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 992.00 | 52 819.00 | | 14 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 236.00 | -37 827.00 | | 22 236.00 |
DL TOTAL (I) | 48 228.00 | 25 992.00 | | 48 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 912.00 | 64 197.00 | | 28 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 998.00 | 107 307.00 | | 163 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 754.00 | | | 122 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 529.00 | 25 299.00 | | 15 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 933.00 | 136 987.00 | | 113 933.00 |
EA Autres dettes | 839.00 | 243 926.00 | | 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 004.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 445 965.00 | 584 719.00 | | 445 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 193.00 | 610 711.00 | | 494 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 328.00 | 559 434.00 | | 314 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 269.00 | | 3 732.00 | 497 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 752.00 | 463 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 752.00 | 193 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 031.00 | | | 268 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 028.00 | | 3 232.00 | 228 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210.00 | | 500.00 | 1 210.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 371.00 | 18 857.00 | 23 184.00 | 167 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 390.00 | 18 857.00 | 23 184.00 | 162 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 465.00 | 61 465.00 | | 61 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 851.00 | 31 851.00 | | 31 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 41 406.00 | 41 406.00 | | 41 406.00 |
VB T. V. A. | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 912.00 | 20 029.00 | 8 883.00 | 28 912.00 |
VI Groupe et associés | 118 998.00 | 118 998.00 | | 118 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 265.00 | | | 45 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 032.00 | 43 032.00 | | 43 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 461.00 | 132 801.00 | 1 660.00 | 134 461.00 |
VW T.V.A. | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 211.00 | 314 328.00 | 8 883.00 | 323 211.00 |