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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
AH Fonds commercial | 263 050.00 | | 263 050.00 | 263 050.00 |
AP Constructions | 64 762.00 | 54 154.00 | 10 607.00 | 64 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 404.00 | 54 793.00 | 6 611.00 | 61 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 310.00 | 117 182.00 | 282 128.00 | 399 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 517.00 | | 69 517.00 | 69 517.00 |
BZ Autres créances | 174 577.00 | | 174 577.00 | 174 577.00 |
CF Disponibilités | 36 259.00 | | 36 259.00 | 36 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 895.00 | | 282 895.00 | 282 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 205.00 | 117 182.00 | 565 023.00 | 682 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 27 414.00 | | |
DH Report à nouveau | -853.00 | | | -853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 531.00 | -28 267.00 | | -50 531.00 |
DL TOTAL (I) | -40 384.00 | 10 147.00 | | -40 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 943.00 | 189 863.00 | | 172 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 860.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 167.00 | 121 931.00 | | 178 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 726.00 | 116 308.00 | | 121 726.00 |
EA Autres dettes | 91 321.00 | 60 374.00 | | 91 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 250.00 | 50 000.00 | | 41 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 407.00 | 548 337.00 | | 605 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 023.00 | 558 484.00 | | 565 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 332.00 | 466 179.00 | | 473 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 042.00 | | 7 233.00 | 393 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 964.00 | 399 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 964.00 | 132 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 541.00 | | | 264 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 690.00 | | 7 183.00 | 126 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 810.00 | | 50.00 | 1 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 768.00 | 7 378.00 | 964.00 | 110 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 277.00 | 7 378.00 | 964.00 | 109 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 167.00 | 178 167.00 | | 178 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 107.00 | 53 107.00 | | 53 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 565.00 | 48 565.00 | | 48 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 321.00 | 91 321.00 | | 91 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 69 517.00 | 69 517.00 | | 69 517.00 |
VB T. V. A. | 33 114.00 | 33 114.00 | | 33 114.00 |
VC Groupe et associés | 95 634.00 | 95 634.00 | | 95 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 943.00 | 40 868.00 | 132 075.00 | 172 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 829.00 | 45 829.00 | | 45 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 916.00 | 246 156.00 | 1 760.00 | 247 916.00 |
VW T.V.A. | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 407.00 | 473 332.00 | 132 075.00 | 605 407.00 |