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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 464.00 | 5 443.00 | 1 021.00 | 6 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 116.00 | 25 173.00 | 27 944.00 | 53 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 534.00 | 18 441.00 | 40 093.00 | 58 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 189.00 | 49 056.00 | 69 133.00 | 118 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 702.00 | | 32 702.00 | 32 702.00 |
BZ Autres créances | 42 501.00 | | 42 501.00 | 42 501.00 |
CF Disponibilités | 410 246.00 | | 410 246.00 | 410 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 940.00 | | 490 940.00 | 490 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 629.00 | 49 056.00 | 660 573.00 | 709 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 575.00 | 3 992.00 | | 5 575.00 |
DG Autres réserves | 98 475.00 | 74 475.00 | | 98 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 023.00 | 25 583.00 | | -18 023.00 |
DL TOTAL (I) | 288 027.00 | 306 050.00 | | 288 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 032.00 | 140 475.00 | | 68 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 853.00 | 113 087.00 | | 93 853.00 |
EA Autres dettes | | 2 884.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 661.00 | 209 844.00 | | 210 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 546.00 | 466 290.00 | | 372 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 573.00 | 772 340.00 | | 660 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 546.00 | 466 290.00 | | 372 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 385.00 | | 697 385.00 | 697 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 385.00 | | 697 385.00 | 697 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 495 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 625.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 479.00 | 1 675.00 | | 4 479.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 495 176.00 | 476 589.00 | | 495 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 254.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 735.00 | 1 298 336.00 | | 1 216 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 759.00 | 1 272 753.00 | | 1 234 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 023.00 | 25 583.00 | | -18 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 315.00 | | 55 875.00 | 62 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 776.00 | | 55 875.00 | 55 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 432.00 | 19 625.00 | | 29 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 373.00 | 3 070.00 | | 2 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 059.00 | 16 554.00 | | 27 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 032.00 | 68 032.00 | | 68 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 450.00 | 41 450.00 | | 41 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 661.00 | 210 661.00 | | 210 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 32 702.00 | | | 32 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 879.00 | 77 879.00 | | 77 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 546.00 | 372 546.00 | | 372 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 734.00 | 11 474.00 | | 13 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 203.00 | 23 515.00 | | 26 203.00 |
ST Autres comptes | 169 119.00 | 230 482.00 | | 169 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 435.00 | 12 857.00 | | 11 435.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 21.00 | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 317 236.00 | 318 852.00 | | 317 236.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 637.00 | | | 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 554.00 | 2 549.00 | | 2 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 288.00 | 14 023.00 | | 16 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 170.00 | 242 465.00 | | 223 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 008.00 | 118 926.00 | | 170 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 524 630.00 | 585 707.00 | | 524 630.00 |