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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 264.00 | 6 695.00 | 569.00 | 7 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 991.00 | 49 971.00 | 89 020.00 | 138 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 387.00 | 41 459.00 | 24 928.00 | 66 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 641.00 | 98 124.00 | 114 517.00 | 212 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 088.00 | | 104 088.00 | 104 088.00 |
BZ Autres créances | 36 371.00 | | 36 371.00 | 36 371.00 |
CF Disponibilités | 306 852.00 | | 306 852.00 | 306 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 963.00 | | 451 963.00 | 451 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 604.00 | 98 124.00 | 566 480.00 | 664 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
DG Autres réserves | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
DH Report à nouveau | -82 758.00 | | | -82 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 639.00 | -82 758.00 | | 17 639.00 |
DL TOTAL (I) | 144 128.00 | 126 489.00 | | 144 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 370.00 | | | 47 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 667.00 | 191 278.00 | | 70 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 306.00 | 105 823.00 | | 128 306.00 |
EA Autres dettes | | 7 657.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 009.00 | 194 172.00 | | 176 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 352.00 | 498 930.00 | | 422 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 480.00 | 625 419.00 | | 566 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 352.00 | 498 930.00 | | 422 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 200.00 | | 749 200.00 | 749 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 200.00 | | 749 200.00 | 749 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 563 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 376.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 250.00 | 6 614.00 | | 22 250.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 562 874.00 | 510 147.00 | | 562 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 446.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 446.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 558.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 606.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 840.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 440.00 | 1 278 476.00 | | 1 353 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 800.00 | 1 361 234.00 | | 1 335 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 639.00 | -82 758.00 | | 17 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 479.00 | | 29 162.00 | 183 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 464.00 | | 800.00 | 6 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 015.00 | | 28 362.00 | 177 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 748.00 | 30 376.00 | | 67 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 464.00 | 231.00 | | 6 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 285.00 | 30 145.00 | | 61 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 667.00 | 70 667.00 | | 70 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 973.00 | 56 973.00 | | 56 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 476.00 | 36 476.00 | | 36 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 009.00 | 176 009.00 | | 176 009.00 |
UX Autres créances clients | 104 088.00 | 104 088.00 | | 104 088.00 |
VB T. V. A. | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 370.00 | 47 370.00 | | 47 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 673.00 | 26 673.00 | | 26 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 314.00 | 143 314.00 | | 143 314.00 |
VW T.V.A. | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 352.00 | 422 352.00 | | 422 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 956.00 | 13 120.00 | | 11 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 240.00 | 28 414.00 | | 25 240.00 |
ST Autres comptes | 196 376.00 | 196 850.00 | | 196 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 441.00 | 13 454.00 | | 13 441.00 |
YT Sous‐traitance | 352 591.00 | 350 677.00 | | 352 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 951.00 | 2 592.00 | | 2 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 907.00 | 15 712.00 | | 14 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 453.00 | 238 871.00 | | 262 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 470.00 | 113 423.00 | | 101 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 587 648.00 | 589 394.00 | | 587 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |