| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 264.00 | 6 961.00 | 302.00 | 7 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 864.00 | 70 886.00 | 104 978.00 | 175 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 872.00 | 47 030.00 | 22 842.00 | 69 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 000.00 | 124 878.00 | 128 122.00 | 253 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
BZ Autres créances | 25 530.00 | | 25 530.00 | 25 530.00 |
CF Disponibilités | 370 627.00 | | 370 627.00 | 370 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 968.00 | | 409 968.00 | 409 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 968.00 | 124 878.00 | 538 090.00 | 662 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
DG Autres réserves | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
DH Report à nouveau | -65 119.00 | -82 758.00 | | -65 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 580.00 | 17 639.00 | | -30 580.00 |
DL TOTAL (I) | 113 549.00 | 144 128.00 | | 113 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 497.00 | 47 370.00 | | 60 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 317.00 | 70 667.00 | | 82 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 063.00 | 128 306.00 | | 97 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 887.00 | 176 009.00 | | 176 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 542.00 | 422 352.00 | | 424 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 090.00 | 566 480.00 | | 538 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 796.00 | 422 352.00 | | 378 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 473.00 | | 813 473.00 | 813 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 473.00 | | 813 473.00 | 813 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 542 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 745.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 394.00 | 22 250.00 | | 10 394.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 542 804.00 | 562 874.00 | | 542 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 034.00 | 1 353 440.00 | | 1 368 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 614.00 | 1 335 800.00 | | 1 398 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 580.00 | 17 639.00 | | -30 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 641.00 | | 43 350.00 | 212 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 991.00 | 253 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 991.00 | 245 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 378.00 | | 43 350.00 | 205 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 124.00 | 29 745.00 | 2 991.00 | 98 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 695.00 | 267.00 | | 6 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 429.00 | 29 478.00 | 2 991.00 | 91 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 317.00 | 82 317.00 | | 82 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 898.00 | 45 898.00 | | 45 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 942.00 | 42 942.00 | | 42 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 887.00 | 176 887.00 | | 176 887.00 |
UX Autres créances clients | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VB T. V. A. | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 481.00 | 14 735.00 | 45 746.00 | 60 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 979.00 | 37 979.00 | | 37 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 764.00 | 371 018.00 | 45 746.00 | 416 764.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 371.00 | 11 956.00 | | 12 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 388.00 | 25 240.00 | | 26 388.00 |
ST Autres comptes | 199 320.00 | 196 376.00 | | 199 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 986.00 | 13 441.00 | | 13 986.00 |
YT Sous‐traitance | 372 425.00 | 352 591.00 | | 372 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 994.00 | 2 951.00 | | 2 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 365.00 | 14 907.00 | | 15 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 443.00 | 262 453.00 | | 286 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 727.00 | 101 470.00 | | 107 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 612 119.00 | 587 648.00 | | 612 119.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |