| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 057.00 | 32 587.00 | 86 469.00 | 119 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 959.00 | 28 697.00 | 29 261.00 | 57 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 183 479.00 | 67 748.00 | 115 731.00 | 183 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 121.00 | | 69 121.00 | 69 121.00 |
BZ Autres créances | 103 204.00 | | 103 204.00 | 103 204.00 |
CF Disponibilités | 326 301.00 | | 326 301.00 | 326 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 688.00 | | 509 688.00 | 509 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 167.00 | 67 748.00 | 625 419.00 | 693 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
DG Autres réserves | 1 672.00 | 98 475.00 | | 1 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 758.00 | -18 023.00 | | -82 758.00 |
DL TOTAL (I) | 126 489.00 | 288 027.00 | | 126 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 278.00 | 68 032.00 | | 191 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 823.00 | 93 853.00 | | 105 823.00 |
EA Autres dettes | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 172.00 | 210 661.00 | | 194 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 930.00 | 372 546.00 | | 498 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 419.00 | 660 573.00 | | 625 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 930.00 | 372 546.00 | | 498 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 100.00 | | 714 100.00 | 714 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 100.00 | | 714 100.00 | 714 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 510 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 580.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 614.00 | 4 479.00 | | 6 614.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 510 147.00 | 495 176.00 | | 510 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 476.00 | 1 216 735.00 | | 1 278 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 234.00 | 1 234 759.00 | | 1 361 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 758.00 | -18 023.00 | | -82 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 189.00 | | 85 736.00 | 118 189.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 446.00 | 183 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 371.00 | 177 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 651.00 | | 85 736.00 | 111 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 056.00 | 22 580.00 | 3 888.00 | 49 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 443.00 | 1 021.00 | | 5 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 614.00 | 21 559.00 | 3 888.00 | 43 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 278.00 | 191 278.00 | | 191 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 008.00 | 39 008.00 | | 39 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 661.00 | 47 661.00 | | 47 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 172.00 | 194 172.00 | | 194 172.00 |
UX Autres créances clients | 69 121.00 | | | 69 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
VB T. V. A. | 32 039.00 | | | 32 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 954.00 | | | 33 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 087.00 | | | 37 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 315.00 | 179 315.00 | | 179 315.00 |
VW T.V.A. | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 930.00 | 498 930.00 | | 498 930.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 120.00 | 13 734.00 | | 13 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 414.00 | 26 203.00 | | 28 414.00 |
ST Autres comptes | 196 850.00 | 169 119.00 | | 196 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 454.00 | 11 435.00 | | 13 454.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 350 677.00 | 317 236.00 | | 350 677.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 637.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 592.00 | 2 554.00 | | 2 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 712.00 | 16 288.00 | | 15 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 871.00 | 223 170.00 | | 238 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 423.00 | 170 008.00 | | 113 423.00 |
ZE Dividendes | 78 780.00 | | | 78 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 589 394.00 | 524 630.00 | | 589 394.00 |