| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 292.00 | 7 344.00 | 3 948.00 | 11 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 692.00 | 96 237.00 | 93 455.00 | 189 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 534 017.00 | 210 060.00 | 7 323 957.00 | 7 534 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 735 001.00 | 313 641.00 | 7 421 360.00 | 7 735 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 210 630.00 | | 210 630.00 | 210 630.00 |
CF Disponibilités | 327 792.00 | | 327 792.00 | 327 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 100.00 | | 542 100.00 | 542 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 277 100.00 | 313 641.00 | 7 963 459.00 | 8 277 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
DG Autres réserves | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
DH Report à nouveau | -95 698.00 | -65 119.00 | | -95 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 689.00 | -30 580.00 | | 109 689.00 |
DL TOTAL (I) | 223 238.00 | 113 549.00 | | 223 238.00 |
DN Avances conditionnées | 7 306 603.00 | | | 7 306 603.00 |
DO TOTAL (II) | 7 306 603.00 | | | 7 306 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 641.00 | 60 497.00 | | 252 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 875.00 | 82 317.00 | | 53 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 005.00 | 97 063.00 | | 87 005.00 |
EA Autres dettes | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 626.00 | 176 887.00 | | 29 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 619.00 | 424 542.00 | | 433 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 963 459.00 | 538 090.00 | | 7 963 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 967.00 | 378 796.00 | | 398 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 885.00 | | 415 885.00 | 415 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 885.00 | | 415 885.00 | 415 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 540 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 715.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 817.00 | 10 394.00 | | 104 817.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 540 565.00 | 542 804.00 | | 540 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 070.00 | | | -2 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 034.00 | 1 368 034.00 | | 1 089 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 345.00 | 1 398 614.00 | | 979 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 689.00 | -30 580.00 | | 109 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 000.00 | | 7 482 000.00 | 253 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 735 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 723 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 264.00 | | 4 028.00 | 7 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 737.00 | | 7 477 972.00 | 245 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 878.00 | 188 763.00 | | 124 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 961.00 | 382.00 | | 6 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 917.00 | 188 381.00 | | 117 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 875.00 | 53 875.00 | | 53 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 189.00 | 44 189.00 | | 44 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 626.00 | 29 626.00 | | 29 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 470.00 | 41 470.00 | | 41 470.00 |
VB T. V. A. | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 641.00 | 225 767.00 | 26 874.00 | 252 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VP Divers | 94 713.00 | 94 713.00 | | 94 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 025.00 | 70 025.00 | | 70 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 756.00 | 213 756.00 | | 213 756.00 |
VW T.V.A. | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 841.00 | 398 967.00 | 26 874.00 | 425 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 994.00 | 12 371.00 | | 11 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 792.00 | 26 388.00 | | 24 792.00 |
ST Autres comptes | 137 602.00 | 199 320.00 | | 137 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 566.00 | 13 986.00 | | 10 566.00 |
YT Sous‐traitance | 326 770.00 | 372 425.00 | | 326 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 007.00 | 2 994.00 | | 3 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 001.00 | 15 365.00 | | 15 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 771.00 | 286 443.00 | | 161 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 371.00 | 107 727.00 | | 104 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 730.00 | 612 119.00 | | 499 730.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |