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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 292.00 | 8 722.00 | 2 570.00 | 11 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 902.00 | 119 008.00 | 74 895.00 | 193 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 534 017.00 | 222 220.00 | 7 311 798.00 | 7 534 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 739 211.00 | 349 949.00 | 7 389 262.00 | 7 739 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BZ Autres créances | 36 383.00 | | 36 383.00 | 36 383.00 |
CF Disponibilités | 394 133.00 | | 394 133.00 | 394 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 442.00 | | 435 442.00 | 435 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 174 653.00 | 349 949.00 | 7 824 704.00 | 8 174 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 566.00 | 5 575.00 | | 19 566.00 |
DG Autres réserves | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
DH Report à nouveau | | -95 698.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 360.00 | 109 689.00 | | -17 360.00 |
DL TOTAL (I) | 205 877.00 | 223 238.00 | | 205 877.00 |
DN Avances conditionnées | 7 300 575.00 | 7 306 603.00 | | 7 300 575.00 |
DO TOTAL (II) | 7 300 575.00 | 7 306 603.00 | | 7 300 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 123.00 | 252 641.00 | | 113 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 778.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 584.00 | 53 875.00 | | 77 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 491.00 | 87 005.00 | | 95 491.00 |
EA Autres dettes | | 2 694.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 054.00 | 29 626.00 | | 32 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 252.00 | 433 619.00 | | 318 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 824 704.00 | 7 963 459.00 | | 7 824 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 019.00 | 398 967.00 | | 271 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 599.00 | | 318 599.00 | 318 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 599.00 | | 318 599.00 | 318 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 605 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 280.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 669.00 | 104 817.00 | | 2 669.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 605 623.00 | 540 565.00 | | 605 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 070.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 070.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 400.00 | -2 070.00 | | 13 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 980.00 | 1 089 034.00 | | 1 077 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 340.00 | 979 345.00 | | 1 095 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 360.00 | 109 689.00 | | -17 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 735 001.00 | | 4 210.00 | 7 735 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 739 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 727 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 723 709.00 | | 4 210.00 | 7 723 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 641.00 | 36 308.00 | | 313 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 344.00 | 1 378.00 | | 7 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 297.00 | 34 930.00 | | 306 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 584.00 | 77 584.00 | | 77 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 224.00 | 52 224.00 | | 52 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 360.00 | 37 360.00 | | 37 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 054.00 | 32 054.00 | | 32 054.00 |
UX Autres créances clients | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 33 665.00 | 33 665.00 | | 33 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 123.00 | 65 890.00 | 47 232.00 | 113 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 526.00 | | | 139 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 746.00 | 40 746.00 | | 40 746.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 252.00 | 271 019.00 | 47 232.00 | 318 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 954.00 | 11 994.00 | | 17 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 527.00 | 24 792.00 | | 28 527.00 |
ST Autres comptes | 147 150.00 | 137 602.00 | | 147 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 856.00 | 10 566.00 | | 10 856.00 |
YT Sous‐traitance | 368 257.00 | 326 770.00 | | 368 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 013.00 | 3 007.00 | | 1 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 967.00 | 15 001.00 | | 18 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 265.00 | 161 771.00 | | 65 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 039.00 | 104 371.00 | | 90 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 554 791.00 | 499 730.00 | | 554 791.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |