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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 298.00 | 11 564.00 | 5 734.00 | 17 298.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 1 000.00 | 9 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 677.00 | 46 182.00 | 1 496.00 | 47 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 196.00 | 16 456.00 | 21 741.00 | 38 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 172.00 | 75 201.00 | 37 970.00 | 113 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 982.00 | | 245 982.00 | 245 982.00 |
BZ Autres créances | 92 268.00 | | 92 268.00 | 92 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 662.00 | | 100 662.00 | 100 662.00 |
CF Disponibilités | 353 672.00 | | 353 672.00 | 353 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 307.00 | | 811 307.00 | 811 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 479.00 | 75 201.00 | 849 278.00 | 924 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19.00 | | | 19.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 432.00 | 80 693.00 | | 91 432.00 |
DH Report à nouveau | | -146 170.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 165.00 | 156 910.00 | | 81 165.00 |
DL TOTAL (I) | 183 617.00 | 102 432.00 | | 183 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 598.00 | 82 598.00 | | 82 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 973.00 | 528 191.00 | | 493 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 368.00 | 71 475.00 | | 81 368.00 |
EA Autres dettes | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 661.00 | 682 264.00 | | 665 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 278.00 | 784 696.00 | | 849 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 661.00 | 682 264.00 | | 665 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 865 929.00 | 73 030.00 | 1 938 959.00 | 1 865 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 929.00 | 73 030.00 | 1 938 959.00 | 1 865 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 908 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 995.00 | 3 955.00 | | 1 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 995.00 | 3 955.00 | | 1 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 793.00 | 10 800.00 | | 10 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 793.00 | 10 800.00 | | 10 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 798.00 | -6 845.00 | | -8 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 794.00 | -60 769.00 | | -50 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 410.00 | 2 306 319.00 | | 1 949 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 245.00 | 2 149 409.00 | | 1 868 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 165.00 | 156 910.00 | | 81 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 394.00 | 15 674.00 | | 7 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 930.00 | | 6 242.00 | 106 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 632.00 | | 6 242.00 | 79 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 752.00 | 23 449.00 | | 51 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 798.00 | 5 766.00 | | 5 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 954.00 | 16 683.00 | | 45 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 973.00 | 493 973.00 | | 493 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 320.00 | 90 320.00 | | 90 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 982.00 | | | 245 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 268.00 | | | 92 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 786.00 | 344 786.00 | | 344 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 661.00 | 665 661.00 | | 665 661.00 |