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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 298.00 | 22 101.00 | 8 197.00 | 30 298.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 3 000.00 | 7 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 435.00 | 37 456.00 | 45 978.00 | 83 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 893.00 | 26 605.00 | 31 288.00 | 57 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 625.00 | 89 162.00 | 92 463.00 | 181 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 910.00 | | 41 910.00 | 41 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 759.00 | | 126 759.00 | 126 759.00 |
BZ Autres créances | 103 229.00 | | 103 229.00 | 103 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 063.00 | | 202 063.00 | 202 063.00 |
CF Disponibilités | 471 373.00 | | 471 373.00 | 471 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 955.00 | | 956 955.00 | 956 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 580.00 | 89 162.00 | 1 049 419.00 | 1 138 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 363 267.00 | 172 598.00 | | 363 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 807.00 | 190 669.00 | | 112 807.00 |
DL TOTAL (I) | 487 092.00 | 374 285.00 | | 487 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 598.00 | 82 598.00 | | 82 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 542.00 | 539 078.00 | | 352 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 930.00 | 164 494.00 | | 124 930.00 |
EA Autres dettes | 2 256.00 | 21 456.00 | | 2 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 326.00 | 807 626.00 | | 562 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 419.00 | 1 181 911.00 | | 1 049 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 326.00 | 807 626.00 | | 562 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 357 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 357 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 989.00 | |
GE Autres charges | | | 1 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 319 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 11 100.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 11 100.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 091.00 | 19 400.00 | | 21 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 091.00 | 31 155.00 | | 21 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 091.00 | -20 055.00 | | -20 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 066.00 | -90 721.00 | | -90 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 773.00 | 2 629 278.00 | | 2 363 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 966.00 | 2 438 609.00 | | 2 250 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 807.00 | 190 669.00 | | 112 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 818.00 | 5 475.00 | | 46 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 936.00 | | 69 008.00 | 136 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 319.00 | 181 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 319.00 | 141 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 298.00 | | 13 000.00 | 27 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 638.00 | | 56 008.00 | 109 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 492.00 | 21 989.00 | 24 319.00 | 91 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 298.00 | 5 803.00 | | 19 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 194.00 | 16 186.00 | 24 319.00 | 72 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 542.00 | 352 542.00 | | 352 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 854.00 | 84 854.00 | | 84 854.00 |
UX Autres créances clients | 126 759.00 | 126 759.00 | | 126 759.00 |
VP Divers | 103 229.00 | 103 229.00 | | 103 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 930.00 | 124 930.00 | | 124 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 926.00 | 231 926.00 | | 231 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 326.00 | 562 326.00 | | 562 326.00 |