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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 298.00 | 30 359.00 | 939.00 | 31 298.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 6 000.00 | 4 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 727.00 | 53 209.00 | 97 517.00 | 150 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 577.00 | 25 550.00 | 13 027.00 | 38 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 500.00 | | 113 500.00 | 113 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 102.00 | 115 118.00 | 228 984.00 | 344 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 830.00 | 1 100.00 | 591 730.00 | 592 830.00 |
BZ Autres créances | 56 839.00 | | 56 839.00 | 56 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 689 057.00 | | 689 057.00 | 689 057.00 |
CF Disponibilités | 231 250.00 | | 231 250.00 | 231 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 522.00 | 1 100.00 | 1 575 422.00 | 1 576 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 624.00 | 116 219.00 | 1 804 405.00 | 1 920 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 637 211.00 | 637 211.00 | | 637 211.00 |
DH Report à nouveau | -159 084.00 | | | -159 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 613.00 | -159 084.00 | | -54 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 162.00 | | | 69 162.00 |
DL TOTAL (I) | 503 695.00 | 489 146.00 | | 503 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 386.00 | | | 690 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 497.00 | 41 111.00 | | 36 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 251.00 | 286 610.00 | | 462 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 200.00 | 101 381.00 | | 63 200.00 |
EA Autres dettes | 48 378.00 | 28 395.00 | | 48 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 712.00 | 457 497.00 | | 1 300 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 405.00 | 946 643.00 | | 1 804 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 712.00 | 457 498.00 | | 611 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 497.00 | | | 36 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 117 645.00 | | 1 117 645.00 | 1 117 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 645.00 | | 1 117 645.00 | 1 117 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 746.00 | 305.00 | | 13 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 077.00 | 53 850.00 | | 27 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 823.00 | 54 155.00 | | 40 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 488.00 | 15 584.00 | | 8 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 356.00 | 47 145.00 | | 1 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 844.00 | 62 728.00 | | 9 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 979.00 | -8 573.00 | | 30 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 280.00 | -72 906.00 | | -35 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 591.00 | 1 582 911.00 | | 1 166 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 205.00 | 1 741 995.00 | | 1 221 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 613.00 | -159 084.00 | | -54 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 275.00 | 63 839.00 | | 120 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 003.00 | | 178 870.00 | 192 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 771.00 | 344 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 771.00 | 302 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 298.00 | | 1 000.00 | 40 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 705.00 | | 177 870.00 | 151 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 882.00 | 27 652.00 | 25 416.00 | 112 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 298.00 | 1 061.00 | | 35 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 584.00 | 26 591.00 | 25 416.00 | 77 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 251.00 | 462 251.00 | | 462 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 875.00 | 84 875.00 | | 84 875.00 |
UX Autres créances clients | 592 830.00 | 592 830.00 | | 592 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 386.00 | 1 386.00 | 659 883.00 | 690 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 689 000.00 | | | 689 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 839.00 | 56 839.00 | | 56 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 827.00 | 649 827.00 | | 649 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 712.00 | 611 712.00 | 659 883.00 | 1 300 712.00 |