| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 298.00 | 28 601.00 | 1 697.00 | 30 298.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 4 000.00 | 6 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 423.00 | 46 968.00 | 66 455.00 | 113 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 546.00 | 32 666.00 | 42 880.00 | 75 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 268.00 | 112 235.00 | 117 033.00 | 229 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 697 578.00 | | 697 578.00 | 697 578.00 |
BZ Autres créances | 89 432.00 | | 89 432.00 | 89 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 569.00 | | 202 569.00 | 202 569.00 |
CF Disponibilités | 315 382.00 | | 315 382.00 | 315 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 839.00 | | 1 324 839.00 | 1 324 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 107.00 | 112 235.00 | 1 441 872.00 | 1 554 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 476 074.00 | 363 267.00 | | 476 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 137.00 | 112 807.00 | | 161 137.00 |
DL TOTAL (I) | 648 229.00 | 487 092.00 | | 648 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 673.00 | 82 598.00 | | 82 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 506.00 | 352 542.00 | | 599 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 463.00 | 124 930.00 | | 111 463.00 |
EA Autres dettes | | 2 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 793 642.00 | 562 326.00 | | 793 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 872.00 | 1 049 419.00 | | 1 441 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 642.00 | 562 326.00 | | 793 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 756 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 756 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 762 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 791 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 263.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 667 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 489.00 | 1 000.00 | | 5 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 026.00 | 21 091.00 | | 18 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 026.00 | 21 091.00 | | 18 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 536.00 | -20 091.00 | | -12 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 608.00 | -90 066.00 | | -77 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 768 662.00 | 2 363 773.00 | | 2 768 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607 525.00 | 2 250 966.00 | | 2 607 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 137.00 | 112 807.00 | | 161 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 386.00 | 46 818.00 | | 98 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 625.00 | | 55 833.00 | 181 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 190.00 | 229 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 190.00 | 188 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 298.00 | | | 40 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 327.00 | | 55 833.00 | 141 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 162.00 | 31 263.00 | 8 190.00 | 89 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 101.00 | 7 500.00 | | 25 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 061.00 | 23 763.00 | 8 190.00 | 64 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 506.00 | 599 506.00 | | 599 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 463.00 | 111 463.00 | | 111 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 673.00 | 82 673.00 | | 82 673.00 |
UX Autres créances clients | 697 578.00 | 697 578.00 | | 697 578.00 |
VP Divers | 89 432.00 | 89 432.00 | | 89 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 537.00 | 796 537.00 | | 796 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 642.00 | 793 642.00 | | 793 642.00 |